صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۳,۵۳۵,۳۴۲ | ۶۰.۴۱ % | ۲,۱۱۶,۴۶۸ | ۳۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۳۹ | ۱.۱۹ % | ۱۳۰,۸۲۴ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۳,۵۹۶,۲۳۳ | ۶۰.۹۲ % | ۲,۱۷۰,۶۰۱ | ۳۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۳۲ | ۱.۱۴ % | ۶۹,۵۳۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۳,۵۱۲,۰۷۳ | ۶۰.۶ % | ۲,۱۶۹,۷۵۰ | ۳۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۰۳ | ۰.۴۵ % | ۸۷,۷۹۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۳,۳۹۸,۴۲۶ | ۶۰.۶۶ % | ۲,۰۹۲,۷۵۶ | ۳۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۰۳ | ۰.۴۶ % | ۸۵,۲۹۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۳,۳۹۸,۴۲۶ | ۶۰.۶۶ % | ۲,۰۹۲,۷۵۶ | ۳۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۰۳ | ۰.۴۶ % | ۸۵,۳۰۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۳,۳۹۸,۴۲۶ | ۶۰.۶۶ % | ۲,۰۹۲,۷۵۶ | ۳۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۰۳ | ۰.۴۶ % | ۸۵,۳۱۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۳,۴۰۳,۲۹۳ | ۶۰.۷۵ % | ۲,۱۰۳,۰۱۶ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۴۵ | ۱.۰۶ % | ۳۵,۹۴۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۳,۳۹۰,۹۱۲ | ۵۷.۹۴ % | ۲,۰۹۰,۰۳۵ | ۳۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۳ | ۰.۱ % | ۳۶۵,۴۳۶ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۳,۴۱۵,۲۸۶ | ۵۷.۹۵ % | ۲,۳۲۰,۲۹۸ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۳ | ۰.۱ % | ۱۵۲,۵۴۸ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۳,۴۱۵,۲۸۶ | ۵۷.۹۵ % | ۲,۳۲۰,۲۹۸ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۳ | ۰.۱ % | ۱۵۲,۵۴۴ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |