صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۳,۴۴۹,۷۸۴ | ۶۱.۷۶ % | ۱,۹۱۰,۷۰۶ | ۳۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۴۸۶ | ۳.۷۹ % | ۱۳,۹۹۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۳,۴۴۹,۷۸۴ | ۶۱.۷۶ % | ۱,۹۱۰,۷۰۶ | ۳۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۴۸۶ | ۳.۷۹ % | ۱۴,۰۰۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۳,۴۷۳,۷۷۰ | ۶۱.۷۹ % | ۱,۹۱۹,۴۵۹ | ۳۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۵۶ | ۲ % | ۱۱۵,۵۸۰ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۳,۴۸۲,۵۹۰ | ۶۱.۷۳ % | ۱,۹۴۵,۷۶۶ | ۳۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۷۴ | ۱.۹۹ % | ۱۰۰,۷۴۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۳,۴۹۱,۸۶۱ | ۶۱.۸۳ % | ۲,۰۴۱,۳۶۵ | ۳۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۸۹۹ | ۱.۸۸ % | ۸,۱۹۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۳,۴۸۱,۵۸۱ | ۶۱.۶۸ % | ۲,۰۴۹,۲۶۵ | ۳۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۴۹ | ۱.۴۵ % | ۳۱,۵۷۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۳,۵۰۱,۱۹۱ | ۶۰.۹۳ % | ۲,۰۶۳,۰۸۹ | ۳۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷ | ۰ % | ۱۸۱,۵۶۳ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۳,۵۰۱,۱۹۱ | ۶۰.۹۳ % | ۲,۰۶۳,۰۸۹ | ۳۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷ | ۰ % | ۱۸۱,۵۷۲ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۳,۵۰۱,۱۹۱ | ۶۰.۹۳ % | ۲,۰۶۳,۰۸۹ | ۳۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷ | ۰ % | ۱۸۱,۵۸۲ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۳,۵۲۳,۱۵۶ | ۵۹.۳۱ % | ۲,۰۶۴,۲۹۰ | ۳۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۴۵ | ۲.۲۲ % | ۲۲۱,۳۴۴ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |