صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۳,۴۲۰,۱۹۹ | ۵۵.۹۴ % | ۲,۴۴۱,۳۰۴ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۷۶ | ۰.۳۲ % | ۲۳۲,۵۶۰ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۳,۴۲۰,۱۹۹ | ۵۵.۹۴ % | ۲,۴۴۱,۳۰۴ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۷۶ | ۰.۳۲ % | ۲۳۲,۵۵۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۳,۴۱۸,۷۰۹ | ۵۵.۹۳ % | ۲,۴۴۱,۳۰۴ | ۳۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۷۶ | ۰.۳۲ % | ۲۳۲,۵۵۲ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۳,۵۵۲,۷۶۴ | ۵۷.۹۵ % | ۲,۴۵۴,۷۶۲ | ۴۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۷ | ۰.۴۱ % | ۹۸,۱۴۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۳,۵۵۸,۵۵۰ | ۵۷.۹۴ % | ۲,۴۹۷,۹۵۴ | ۴۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۱۷ | ۰.۵۲ % | ۵۴,۰۲۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۳,۵۶۲,۷۰۵ | ۵۷.۵۶ % | ۲,۴۸۱,۰۷۹ | ۴۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۹۶ | ۱.۴۹ % | ۵۳,۹۹۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۳,۵۴۶,۲۶۷ | ۵۷.۵۷ % | ۲,۴۵۳,۹۰۵ | ۳۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۳۴۳ | ۱.۷۳ % | ۵۳,۹۰۲ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۳,۵۵۱,۸۵۶ | ۵۷.۲۹ % | ۲,۴۷۹,۳۲۶ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۱ | ۰.۱ % | ۱۶۲,۶۶۳ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۳,۵۵۱,۸۵۶ | ۵۷.۲۹ % | ۲,۴۷۹,۳۲۶ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۱ | ۰.۱ % | ۱۶۲,۶۳۲ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۳,۵۴۸,۲۷۳ | ۵۷.۲۶ % | ۲,۴۷۹,۳۲۶ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۱ | ۰.۱ % | ۱۶۲,۶۰۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |