صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۳,۷۰۳,۴۰۴ | ۵۶.۵۳ % | ۲,۷۹۰,۲۵۰ | ۴۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۹۷ | ۰.۷۹ % | ۵,۹۷۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۳,۶۸۴,۱۶۰ | ۵۶.۳۸ % | ۲,۷۵۶,۹۳۱ | ۴۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۶۰ | ۱.۳۱ % | ۸,۳۰۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۳,۷۰۳,۶۷۹ | ۵۵.۲۹ % | ۲,۸۰۲,۶۴۷ | ۴۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۰۷۴ | ۲.۸۱ % | ۴,۴۲۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۳,۷۱۶,۵۹۰ | ۵۴.۲ % | ۲,۸۲۵,۸۵۰ | ۴۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۱۸۴ | ۴.۵۱ % | ۵,۸۳۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۳,۶۹۱,۲۱۸ | ۵۳.۲۹ % | ۲,۷۴۶,۷۴۶ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۴۵۷ | ۶.۹۷ % | ۵,۹۳۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۳,۷۱۸,۹۳۹ | ۵۳.۴۹ % | ۲,۶۸۱,۴۰۲ | ۳۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۴۱۵ | ۷.۸۹ % | ۳,۷۳۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۳,۷۱۸,۹۳۹ | ۵۳.۴۹ % | ۲,۶۸۱,۴۰۲ | ۳۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۴۱۵ | ۷.۸۹ % | ۳,۳۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۳,۷۲۱,۳۸۲ | ۵۳.۵۱ % | ۲,۶۸۱,۴۰۲ | ۳۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۲۵۰ | ۷.۸۸ % | ۳,۲۱۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۳,۷۱۸,۷۳۳ | ۵۴.۳۷ % | ۲,۵۵۳,۵۲۷ | ۳۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۲۲۰ | ۸.۲۵ % | ۳,۰۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۳,۷۲۸,۸۱۷ | ۵۴.۷۵ % | ۲,۵۱۰,۶۸۲ | ۳۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۱۷۵ | ۸.۲۵ % | ۹,۳۴۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |