صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۳,۹۷۳,۱۹۸ | ۵۱.۷۹ % | ۲,۳۶۴,۳۷۳ | ۳۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۵,۲۰۶ | ۱۷.۲۷ % | ۸,۵۵۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۳,۹۹۰,۵۹۴ | ۵۰.۷۳ % | ۲,۴۱۸,۶۷۶ | ۳۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۴۴۶ | ۱۸.۴۳ % | ۷,۹۰۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۴,۰۲۲,۵۷۸ | ۵۲.۰۷ % | ۲,۳۲۴,۰۶۱ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۵,۱۳۶ | ۱۷.۵۴ % | ۲۳,۲۰۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۴,۰۳۴,۶۰۱ | ۵۱.۸۲ % | ۲,۲۲۶,۹۹۹ | ۲۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۲۴۶ | ۱۸.۴ % | ۹۱,۷۰۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۴,۰۳۴,۶۰۱ | ۵۱.۸۴ % | ۲,۲۲۶,۹۹۹ | ۲۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸,۲۳۳ | ۱۸.۳۵ % | ۹۳,۰۳۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۴,۰۳۲,۵۹۷ | ۵۱.۸۳ % | ۲,۲۲۶,۹۹۹ | ۲۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶,۸۶۱ | ۱۸.۳۴ % | ۹۳,۵۲۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۴,۰۲۳,۷۳۳ | ۵۰.۷۱ % | ۲,۳۳۱,۶۲۸ | ۲۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۹,۸۵۱ | ۱۹.۷۸ % | ۹,۵۲۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۴,۰۰۳,۰۱۳ | ۴۹.۶۱ % | ۲,۳۳۲,۴۴۳ | ۲۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲,۳۷۹ | ۲۱.۳۵ % | ۱۰,۸۹۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۳,۸۶۶,۴۷۶ | ۴۷.۲۳ % | ۲,۲۴۰,۰۳۴ | ۲۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۴,۸۸۲ | ۲۵.۲۲ % | ۱۵,۱۹۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۳,۸۶۶,۴۷۶ | ۴۷.۲۴ % | ۲,۲۴۰,۰۳۴ | ۲۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۴,۸۸۲ | ۲۵.۲۳ % | ۱۳,۹۱۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |