صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۳,۷۳۴,۶۳۲ | ۵۲.۵۷ % | ۲,۳۷۵,۹۹۲ | ۳۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۹۷۳ | ۹.۸۸ % | ۲۹۱,۵۲۰ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۳,۷۳۱,۵۳۴ | ۵۲.۵۵ % | ۲,۳۷۵,۹۹۲ | ۳۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۹۷۳ | ۹.۸۹ % | ۲۹۱,۰۸۱ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۳,۷۹۷,۰۲۶ | ۵۳.۵۳ % | ۲,۳۹۷,۸۸۵ | ۳۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۰۶۱ | ۱۰.۳۸ % | ۱۶۱,۷۸۲ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۳,۹۳۴,۵۱۵ | ۵۳.۷۹ % | ۲,۴۵۴,۱۵۴ | ۳۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۷۰۵ | ۱۲.۵۳ % | ۸,۶۹۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۳,۹۳۲,۸۷۶ | ۵۳.۲ % | ۲,۴۵۸,۲۸۹ | ۳۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۹۱۹ | ۱۳.۴۳ % | ۸,۹۶۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۳,۹۷۳,۴۷۳ | ۵۴.۳۲ % | ۲,۳۲۳,۳۹۹ | ۳۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۹۹۲ | ۱۳.۷۹ % | ۹,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۳,۹۵۸,۲۵۷ | ۵۴.۰۱ % | ۲,۳۰۹,۱۷۶ | ۳۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۷۷۸ | ۱۳.۶۷ % | ۵۹,۴۴۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۳,۹۵۸,۲۵۷ | ۵۴.۰۲ % | ۲,۳۰۹,۱۷۶ | ۳۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۰۰۳ | ۱۳.۶۵ % | ۶۰,۵۹۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۳,۹۵۷,۸۰۱ | ۵۴.۰۲ % | ۲,۳۰۹,۱۷۶ | ۳۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۰۰۳ | ۱۳.۶۵ % | ۵۹,۹۷۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۳,۹۳۹,۹۹۳ | ۵۳.۱۷ % | ۲,۲۸۷,۷۵۸ | ۳۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۲۶۱ | ۱۴.۶۶ % | ۹۶,۸۵۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |