صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۳,۷۴۴,۴۵۰ | ۵۶.۸۱ % | ۲,۸۱۸,۵۵۸ | ۴۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۴۶ | ۰.۴۱ % | ۱,۳۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۳,۷۴۹,۸۶۸ | ۵۷.۰۲ % | ۲,۷۹۱,۴۴۷ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۲۳ | ۰.۳۷ % | ۹,۹۳۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۳,۷۴۹,۸۶۸ | ۵۷.۰۲ % | ۲,۷۹۱,۴۴۷ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۲۳ | ۰.۳۷ % | ۹,۹۲۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۳,۷۵۱,۹۰۷ | ۵۷.۰۴ % | ۲,۷۹۱,۴۴۷ | ۴۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۲۳ | ۰.۳۷ % | ۹,۹۲۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۳,۷۲۲,۱۰۳ | ۵۶.۷۹ % | ۲,۷۷۷,۹۶۸ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۴۱ | ۰.۳۳ % | ۳۱,۹۸۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۳,۷۳۵,۷۵۰ | ۵۶.۷۵ % | ۲,۸۰۸,۰۴۹ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۶۸ | ۰.۲۴ % | ۲۳,۶۹۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۳,۷۲۲,۰۵۵ | ۵۶.۶۲ % | ۲,۸۲۸,۶۵۷ | ۴۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۵ | ۰.۲۴ % | ۷,۶۴۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۳,۷۰۹,۳۳۷ | ۵۶.۶۶ % | ۲,۸۱۳,۹۲۲ | ۴۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۴ | ۰.۳۳ % | ۱,۹۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۳,۷۰۳,۴۰۴ | ۵۶.۵۳ % | ۲,۷۹۰,۲۵۰ | ۴۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۹۷ | ۰.۷۹ % | ۶,۰۳۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۳,۷۰۳,۴۰۴ | ۵۶.۵۳ % | ۲,۷۹۰,۲۵۰ | ۴۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۹۷ | ۰.۷۹ % | ۶,۰۰۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |