ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۳,۵۶۶,۴۲۰	۵۶.۵۱ %	۲,۴۸۸,۸۷۷	۳۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۰	۰.۱ %	۲۴۹,۶۱۲	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۳,۵۹۳,۶۸۲	۵۶.۷۶ %	۲,۶۲۶,۳۵۹	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰ %	۱۱۱,۷۶۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۳,۶۰۴,۱۳۸	۵۶.۰۱ %	۲,۷۲۶,۳۲۸	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۳۸	۰.۹۹ %	۴۰,۹۶۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۳,۶۰۴,۱۳۸	۵۶.۰۱ %	۲,۷۲۶,۳۲۸	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۳۸	۰.۹۹ %	۴۰,۹۴۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳,۶۱۸,۹۲۱	۵۵.۵۱ %	۲,۷۵۶,۱۸۵	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۶۴	۰.۹۶ %	۸۱,۸۱۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۳,۶۱۸,۹۲۱	۵۵.۵۱ %	۲,۷۵۶,۱۸۵	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۶۴	۰.۹۶ %	۸۱,۷۹۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۳,۶۱۸,۹۲۱	۵۵.۵۱ %	۲,۷۵۶,۱۸۵	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۶۴	۰.۹۶ %	۸۱,۷۸۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۳,۶۱۱,۱۲۳	۵۵.۷۶ %	۲,۷۴۸,۸۳۶	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۸	۰.۱۸ %	۱۰۴,۷۱۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۳,۶۵۴,۰۰۱	۵۶.۲۵ %	۲,۷۷۳,۲۶۳	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۷	۰.۲۴ %	۵۲,۴۷۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۳,۷۰۰,۸۸۲	۵۶.۶۵ %	۲,۸۰۵,۵۹۱	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۶	۰.۳۲ %	۵,۰۸۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...85 »