صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۳,۷۵۹,۰۰۸ | ۵۴.۷۱ % | ۲,۵۴۷,۰۴۳ | ۳۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۵۲۱ | ۸.۱۱ % | ۶,۸۲۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۳,۷۲۰,۶۳۵ | ۵۴.۲۵ % | ۲,۵۱۰,۴۶۳ | ۳۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۲۷۳ | ۹.۰۷ % | ۴,۹۷۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۳,۷۰۳,۳۰۵ | ۵۳.۸۸ % | ۲,۴۹۷,۸۹۵ | ۳۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۹۰۱ | ۹.۶۹ % | ۶,۱۹۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۳,۷۰۳,۳۰۵ | ۵۳.۸۸ % | ۲,۴۹۷,۸۹۵ | ۳۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۹۰۱ | ۹.۶۹ % | ۵,۷۷۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۳,۷۰۰,۴۶۰ | ۵۳.۸۷ % | ۲,۴۹۷,۸۹۵ | ۳۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۹۰۱ | ۹.۶۹ % | ۵,۳۶۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۳,۶۴۲,۲۲۶ | ۵۳.۳۴ % | ۲,۴۲۱,۶۳۰ | ۳۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۴۵۰ | ۱۱.۱۱ % | ۵,۹۰۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۳,۶۲۰,۲۵۵ | ۵۳.۴۸ % | ۲,۳۷۸,۱۷۹ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۲۴۸ | ۱۰.۷۳ % | ۴۴,۸۰۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۳,۶۳۱,۳۳۶ | ۵۳.۵۱ % | ۲,۳۷۱,۵۶۴ | ۳۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۸۰۰ | ۱۰.۱۷ % | ۹۳,۳۱۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۳,۶۷۷,۲۰۱ | ۵۳.۸۶ % | ۲,۳۷۹,۴۷۴ | ۳۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۰۱۶ | ۸.۷۳ % | ۱۷۵,۲۲۱ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۳,۷۳۴,۶۳۲ | ۵۲.۵۷ % | ۲,۳۷۵,۹۹۲ | ۳۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۹۷۳ | ۹.۸۸ % | ۲۹۱,۹۶۰ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |