صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۳,۸۸۳,۹۳۹ | ۴۸.۹۳ % | ۱,۸۴۶,۲۸۷ | ۲۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۷,۷۴۵ | ۲۶.۴۳ % | ۱۱۰,۴۶۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۳,۸۸۵,۳۵۰ | ۴۸.۷۱ % | ۱,۸۶۲,۰۶۸ | ۲۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۲,۶۱۴ | ۲۵.۸۶ % | ۱۶۵,۸۶۴ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۳,۹۳۰,۱۸۴ | ۴۷.۴۶ % | ۱,۸۲۴,۵۷۹ | ۲۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳,۰۰۰ | ۲۹.۵ % | ۸۴,۰۲۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۳,۷۷۳,۶۹۱ | ۴۶.۱۳ % | ۱,۷۸۳,۲۷۹ | ۲۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۲,۹۰۶ | ۳۱.۸۲ % | ۲۰,۱۵۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۳,۷۴۷,۷۶۷ | ۴۶.۱۲ % | ۱,۷۴۹,۸۴۷ | ۲۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۰,۱۴۷ | ۳۲.۱۲ % | ۱۸,۶۶۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۳,۷۴۷,۷۶۷ | ۴۶.۱۳ % | ۱,۷۴۹,۸۴۷ | ۲۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۰,۱۴۷ | ۳۲.۱۳ % | ۱۷,۰۳۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۳,۷۴۶,۳۰۳ | ۴۶.۱۳ % | ۱,۷۴۹,۸۴۷ | ۲۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۰,۱۴۷ | ۳۲.۱۴ % | ۱۵,۴۰۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۳,۶۶۰,۹۶۲ | ۴۵.۸۳ % | ۱,۶۶۷,۰۱۰ | ۲۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۰,۰۴۴ | ۳۲.۱۷ % | ۸۹,۷۱۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۳,۶۴۰,۲۴۲ | ۴۵.۶۶ % | ۱,۶۵۸,۸۷۴ | ۲۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۵,۰۴۰ | ۳۲.۳ % | ۹۸,۶۶۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۳,۶۹۵,۹۳۶ | ۴۶.۲۱ % | ۱,۶۷۵,۵۳۱ | ۲۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۴,۴۷۴ | ۳۱.۵۶ % | ۱۰۲,۴۸۶ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |