صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۳,۵۵۷,۵۲۰ | ۴۰.۷۹ % | ۹۴۶,۸۳۸ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۱,۳۳۲ | ۴۵.۴۲ % | ۲۵۵,۲۱۱ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۳,۵۴۰,۲۸۳ | ۳۸.۸۳ % | ۸۵۸,۷۹۳ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۶,۸۹۶ | ۴۸.۰۱ % | ۳۴۱,۳۱۵ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۳,۵۰۰,۴۲۶ | ۳۷.۸ % | ۸۴۷,۶۴۷ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۹,۶۲۹ | ۵۲.۴۸ % | ۵۲,۱۹۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۳,۵۰۰,۴۲۶ | ۳۷.۸۱ % | ۸۴۷,۶۴۷ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۹,۶۲۹ | ۵۲.۵ % | ۴۹,۱۴۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۳,۵۰۰,۴۲۶ | ۳۷.۸۳ % | ۸۴۷,۶۴۷ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۴,۶۱۸ | ۵۲.۴۶ % | ۵۱,۰۵۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۳,۴۸۵,۷۸۶ | ۳۴.۴۶ % | ۸۳۲,۷۹۹ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۸,۸۵۵ | ۵۶.۸۳ % | ۴۸,۰۰۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۳,۴۹۲,۶۰۴ | ۳۲.۶۱ % | ۸۴۴,۶۲۶ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۶,۴۴۵ | ۵۹.۰۶ % | ۴۷,۶۲۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۳,۳۱۷,۱۹۴ | ۳۲.۱۶ % | ۵۰۹,۱۶۷ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۲,۵۱۷ | ۶۲.۴۷ % | ۴۴,۷۶۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۲,۹۱۳,۳۲۵ | ۲۹.۰۴ % | ۳۴۲,۶۳۱ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۵,۳۵۸ | ۶۷.۱۴ % | ۴۰,۷۴۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۲,۹۷۷,۲۱۸ | ۲۹.۱۵ % | ۳۰۴,۹۹۶ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۹۴,۲۱۱ | ۶۷.۵ % | ۳۶,۵۳۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |