صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۳,۵۶۱,۲۸۶ | ۳۰.۱۷ % | ۷,۱۹۵,۷۰۱ | ۶۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۹۸۳ | ۴.۵۹ % | ۵۰۳,۷۹۷ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۳,۵۶۱,۲۸۶ | ۳۰.۱۷ % | ۷,۱۹۵,۷۰۱ | ۶۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۹۸۳ | ۴.۵۹ % | ۵۰۳,۷۸۵ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۳,۵۶۱,۲۸۶ | ۳۰.۱۷ % | ۷,۱۹۵,۷۰۱ | ۶۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۹۸۳ | ۴.۵۹ % | ۵۰۳,۷۷۳ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۳,۸۸۲,۴۲۶ | ۳۳.۲۶ % | ۷,۰۱۷,۰۱۴ | ۶۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۳۰۱ | ۲.۸ % | ۴۴۷,۰۱۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۴,۰۴۵,۸۱۰ | ۳۵.۰۱ % | ۶,۸۶۳,۹۳۲ | ۵۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۰۵۸ | ۳.۴۲ % | ۲۴۹,۷۲۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۴,۲۱۶,۹۶۸ | ۳۶.۲۶ % | ۶,۸۶۷,۶۹۸ | ۵۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۷۱۷ | ۱.۷۸ % | ۳۳۹,۸۲۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۴,۱۳۹,۵۷۸ | ۳۵.۲۲ % | ۶,۷۲۴,۰۸۹ | ۵۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۰۴۲ | ۲.۲۸ % | ۶۲۳,۲۳۴ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۴,۱۳۹,۵۷۸ | ۳۵.۲۲ % | ۶,۷۲۴,۰۸۹ | ۵۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۰۴۲ | ۲.۲۸ % | ۶۲۳,۲۱۸ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۴,۱۳۹,۵۷۸ | ۳۵.۲۲ % | ۶,۷۲۴,۰۸۹ | ۵۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۰۴۲ | ۲.۲۸ % | ۶۲۳,۲۰۲ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۴,۱۳۹,۵۷۸ | ۳۵.۲۲ % | ۶,۷۲۴,۰۸۹ | ۵۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۰۴۲ | ۲.۲۸ % | ۶۲۳,۱۸۷ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |