صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۳,۵۰۰,۹۴۶ | ۳۴.۱۶ % | ۶,۱۰۸,۵۹۱ | ۵۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۷۴۲ | ۵.۷۳ % | ۵۱,۷۱۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۳,۳۳۵,۵۴۸ | ۳۴.۱۷ % | ۵,۷۶۵,۲۳۹ | ۵۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۰۹۵ | ۶.۲۳ % | ۵۱,۷۲۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۳,۲۴۸,۴۷۱ | ۳۵.۰۳ % | ۵,۶۷۷,۸۷۹ | ۶۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۰۷۰ | ۳.۱۷ % | ۵۱,۷۲۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۳,۳۳۱,۸۰۷ | ۳۶.۹۹ % | ۵,۳۳۰,۰۰۶ | ۵۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۹۱۷ | ۳.۲۲ % | ۵۴,۶۴۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۳,۳۰۴,۹۴۱ | ۳۶.۲۲ % | ۵,۲۴۶,۲۵۱ | ۵۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۵۹۵ | ۴.۲۳ % | ۱۸۸,۶۱۷ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۳,۱۴۴,۶۴۳ | ۳۶.۸۸ % | ۵,۱۹۴,۹۷۶ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۱۳ | ۱.۶ % | ۵۱,۷۵۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۳,۱۴۴,۶۴۳ | ۳۶.۸۸ % | ۵,۱۹۴,۹۷۶ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۱۳ | ۱.۶ % | ۵۱,۷۶۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۳,۱۴۴,۶۴۳ | ۳۶.۸۸ % | ۵,۱۹۴,۹۷۶ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۱۳ | ۱.۶ % | ۵۱,۷۷۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۳,۲۲۸,۱۴۹ | ۳۷.۵۳ % | ۵,۱۱۸,۸۸۷ | ۵۹.۵۱ % | ۴۲,۲۳۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۸۰۱ | ۱.۸۷ % | ۵۱,۷۸۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۳,۲۸۲,۴۲۴ | ۳۷.۵۲ % | ۵,۲۴۷,۸۶۴ | ۵۹.۹۹ % | ۴۳,۲۱۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۸۷ | ۱.۴۱ % | ۵۱,۸۰۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |