ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۲,۷۱۳,۸۹۵	۳۲.۷۶ %	۴,۹۷۴,۱۴۸	۶۰.۰۵ %	۱۲۹,۴۴۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۲۰۰	۳.۳۶ %	۱۸۸,۲۶۰	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۲,۷۱۳,۸۹۵	۳۲.۷۶ %	۴,۹۷۴,۱۴۸	۶۰.۰۵ %	۱۲۹,۴۴۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۲۰۰	۳.۳۶ %	۱۸۸,۱۷۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۲,۷۱۳,۸۹۵	۳۲.۷۶ %	۴,۹۷۴,۱۴۸	۶۰.۰۵ %	۱۲۹,۴۴۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۲۰۰	۳.۳۶ %	۱۸۸,۰۹۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۲,۶۹۱,۸۵۹	۳۲.۴۱ %	۴,۹۳۲,۷۵۸	۵۹.۴ %	۱۲۵,۹۹۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۰۷۵	۳.۹۵ %	۲۲۵,۹۹۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۲,۶۸۸,۸۹۸	۳۲.۱۱ %	۴,۸۸۲,۳۸۰	۵۸.۲۹ %	۱۲۱,۵۰۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۰۴۶	۱.۸۲ %	۵۳۰,۰۳۶	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۲,۶۸۸,۸۰۵	۳۲.۴۱ %	۴,۹۱۷,۷۸۸	۵۹.۲۸ %	۱۲۰,۹۷۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۵۶	۰.۶۷ %	۵۱۲,۳۷۶	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۲,۸۴۱,۵۷۲	۳۲.۹۹ %	۵,۱۷۰,۸۲۶	۶۰.۰۲ %	۱۲۰,۸۰۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۹۵۸	۲.۹۴ %	۲۲۸,۱۳۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۲,۸۶۳,۴۷۸	۳۳.۶ %	۵,۱۷۹,۱۹۶	۶۰.۷۸ %	۱۲۱,۲۸۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۵۶	۰.۲۵ %	۳۳۶,۱۵۴	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۲,۸۶۳,۴۷۸	۳۳.۶ %	۵,۱۷۹,۱۹۶	۶۰.۷۸ %	۱۲۱,۲۸۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۵۶	۰.۲۵ %	۳۳۶,۰۶۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۲,۸۶۳,۴۷۸	۳۳.۶ %	۵,۱۷۹,۱۹۶	۶۰.۷۸ %	۱۲۱,۲۸۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۵۶	۰.۲۵ %	۳۳۵,۹۶۱	۳.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...85 »