ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۳,۰۲۱,۹۵۸	۳۶.۳۲ %	۴,۹۱۴,۳۷۸	۵۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۱۷	۰.۳۴ %	۳۵۵,۷۲۹	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۳,۰۰۳,۲۹۹	۳۶ %	۴,۹۳۴,۳۹۲	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۷۸	۰.۶ %	۳۵۳,۷۱۴	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۳,۰۶۷,۱۹۶	۳۵.۵۳ %	۵,۰۲۴,۴۶۹	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۴۲۹	۱.۸۷ %	۳۷۹,۳۸۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳,۰۹۱,۱۱۱	۳۵.۳۱ %	۵,۰۷۰,۷۰۴	۵۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۵۹۴	۱.۹ %	۴۲۶,۲۷۴	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۳,۰۲۹,۳۸۸	۳۴.۴۸ %	۵,۰۳۲,۱۸۹	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۶۹۶	۲.۹۶ %	۴۶۵,۶۲۱	۵.۳ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۲,۹۷۲,۶۴۴	۳۴.۱۵ %	۵,۰۳۵,۱۲۵	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۴۶	۲.۳ %	۴۹۶,۷۳۷	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۲,۹۷۲,۶۴۴	۳۴.۱۵ %	۵,۰۳۵,۱۲۵	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۴۶	۲.۳ %	۴۹۶,۵۸۳	۵.۷ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۲,۹۷۲,۶۴۴	۳۴.۱۵ %	۵,۰۳۵,۱۲۵	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۴۶	۲.۳ %	۴۹۶,۴۲۸	۵.۷ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲,۶۵۲,۷۰۸	۳۰.۴۸ %	۵,۵۴۱,۸۷۴	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۵۱۴	۱.۹۹ %	۳۳۳,۷۲۶	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۲,۶۲۰,۷۵۴	۲۹.۲۶ %	۵,۵۶۱,۲۸۸	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶,۰۷۰	۴.۹۸ %	۳۲۸,۶۴۱	۳.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...85 »