ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱,۷۵۷,۹۹۹	۲۱.۹۸ %	۵,۵۲۸,۴۰۴	۶۹.۱۳ %	۱۱۴,۷۲۴	۱.۴۳ %	۸,۰۱۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۵۴	۲.۴۱ %	۳۹۵,۳۶۰	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۷۷۳,۳۹۵	۲۱.۹۶ %	۵,۵۸۸,۲۰۹	۶۹.۲۲ %	۱۱۱,۸۸۱	۱.۳۹ %	۹,۵۳۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۷۷۱	۲.۴۲ %	۳۹۵,۲۳۳	۴.۹ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱,۶۳۷,۶۰۸	۲۰.۸ %	۵,۴۶۶,۷۰۳	۶۹.۴۴ %	۱۴۲,۱۳۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۱۰	۲.۸۶ %	۴۰۱,۲۷۸	۵.۱ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱,۶۳۴,۰۱۱	۲۰.۸۵ %	۵,۴۳۶,۳۰۶	۶۹.۳۸ %	۱۴۷,۵۰۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۰۱	۱.۸۷ %	۴۷۱,۴۳۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱,۶۳۴,۰۱۱	۲۰.۸۵ %	۵,۴۳۶,۳۰۶	۶۹.۳۹ %	۱۴۷,۵۰۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۰۱	۱.۸۷ %	۴۷۱,۱۸۸	۶.۰۱ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱,۶۳۴,۰۱۱	۲۰.۸۶ %	۵,۴۳۶,۳۰۶	۶۹.۳۸ %	۱۴۷,۵۰۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۰۱	۱.۸۷ %	۴۷۰,۹۴۰	۶.۰۱ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱,۶۳۴,۰۱۱	۲۰.۸۶ %	۵,۴۳۶,۳۰۶	۶۹.۳۸ %	۱۴۷,۵۰۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۰۱	۱.۸۷ %	۴۷۰,۶۹۲	۶.۰۱ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱,۶۴۰,۸۵۷	۲۰.۹۳ %	۵,۴۶۴,۲۹۸	۶۹.۷۱ %	۱۴۷,۶۸۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۹۴	۱.۱ %	۴۹۹,۸۶۰	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱,۶۱۹,۴۶۴	۲۰.۹۳ %	۵,۳۷۳,۸۰۳	۶۹.۴۵ %	۱۴۷,۸۱۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۲۱	۱.۸۴ %	۴۵۴,۲۶۳	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱,۶۰۴,۴۵۰	۲۰.۵۴ %	۵,۳۵۳,۲۷۶	۶۸.۵۲ %	۱۴۵,۷۶۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۰۰۴	۳.۶۹ %	۴۲۰,۶۰۲	۵.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...85 »