صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۱,۶۰۰,۵۴۴ | ۲۱.۱۲ % | ۴,۸۸۱,۶۶۵ | ۶۴.۴۱ % | ۱۳۱,۹۰۶ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۵۴۲ | ۵.۵ % | ۵۴۸,۳۴۷ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱,۵۹۹,۹۳۰ | ۲۱.۲۱ % | ۴,۸۶۱,۵۶۲ | ۶۴.۴۵ % | ۱۲۹,۸۸۶ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۴۶۴ | ۵.۶۸ % | ۵۲۳,۶۶۵ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۱,۶۳۵,۸۳۷ | ۲۱.۳۴ % | ۴,۹۸۸,۵۶۸ | ۶۵.۰۶ % | ۱۳۰,۰۷۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۸۶۷ | ۵.۵۷ % | ۴۸۵,۷۷۸ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱,۶۳۵,۸۳۷ | ۲۱.۳۴ % | ۴,۹۸۸,۵۶۸ | ۶۵.۰۶ % | ۱۳۰,۰۷۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۸۶۷ | ۵.۵۷ % | ۴۸۵,۴۷۹ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱,۶۲۴,۰۵۹ | ۲۱.۳۴ % | ۴,۹۴۶,۱۱۴ | ۶۴.۹۸ % | ۱۲۸,۱۱۹ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۶۱۵ | ۵.۳ % | ۵۰۹,۵۵۶ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱,۶۲۴,۰۵۹ | ۲۱.۳۴ % | ۴,۹۴۶,۱۱۴ | ۶۴.۹۸ % | ۱۲۸,۱۱۹ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۶۱۵ | ۵.۳ % | ۵۰۹,۲۵۸ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱,۶۲۴,۰۵۹ | ۲۱.۳۴ % | ۴,۹۴۶,۱۱۴ | ۶۴.۹۹ % | ۱۲۸,۱۱۹ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۶۱۵ | ۵.۳ % | ۵۰۸,۹۶۱ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱,۶۴۰,۷۰۹ | ۲۱.۲۴ % | ۴,۹۳۰,۳۸۳ | ۶۳.۸۴ % | ۱۲۶,۸۵۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۶۶۱ | ۶.۱۶ % | ۵۵۰,۲۰۸ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱,۶۴۳,۹۲۲ | ۲۰.۹۸ % | ۴,۹۳۷,۳۳۶ | ۶۳.۰۱ % | ۱۲۷,۰۴۶ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۰۰۲ | ۷.۶۸ % | ۵۲۵,۶۴۰ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱,۶۵۳,۳۶۱ | ۲۰.۸۱ % | ۴,۹۸۰,۰۴۵ | ۶۲.۶۷ % | ۱۲۶,۳۵۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۵۷۴ | ۷.۴۹ % | ۵۹۱,۲۳۰ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |