ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱,۶۳۹,۹۲۷	۲۰.۵۸ %	۴,۹۳۲,۱۴۴	۶۱.۹۱ %	۱۲۵,۰۹۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷,۳۱۷	۷.۸۷ %	۶۴۲,۳۹۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱,۶۸۰,۲۷۸	۲۱.۴۵ %	۴,۹۲۵,۰۵۳	۶۲.۸۹ %	۱۲۶,۷۳۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹,۸۳۷	۷.۲۸ %	۵۲۹,۸۹۵	۶.۷۷ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱,۶۸۰,۲۷۸	۲۱.۴۶ %	۴,۹۲۵,۰۵۳	۶۲.۸۸ %	۱۲۶,۷۳۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹,۸۳۷	۷.۲۸ %	۵۲۹,۵۸۳	۶.۷۶ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱,۶۸۰,۲۷۸	۲۱.۴۶ %	۴,۹۲۵,۰۵۳	۶۲.۸۹ %	۱۲۶,۷۳۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹,۸۳۷	۷.۲۸ %	۵۲۹,۲۷۱	۶.۷۶ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱,۷۰۹,۴۸۲	۲۱.۲۷ %	۵,۰۲۰,۹۶۹	۶۲.۴۶ %	۱۲۵,۲۱۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶,۳۸۹	۷.۲۹ %	۵۹۶,۳۱۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱,۷۶۷,۴۳۶	۲۱.۷۵ %	۵,۱۰۰,۶۳۷	۶۲.۷۵ %	۱۲۶,۶۸۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۹۶۲	۶.۲۶ %	۶۲۳,۸۲۳	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱,۸۱۰,۱۳۲	۲۱.۳۵ %	۵,۱۹۵,۸۴۱	۶۱.۲۸ %	۱۲۵,۱۹۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۷۱۲	۸.۱۶ %	۶۵۶,۲۷۰	۷.۷۴ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱,۸۵۱,۴۸۹	۲۱.۶ %	۵,۲۴۴,۵۱۹	۶۱.۱۷ %	۱۲۶,۲۲۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳,۱۹۰	۷.۳۹ %	۷۱۷,۴۳۷	۸.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱,۸۷۴,۷۰۲	۲۱.۳۷ %	۵,۲۸۲,۶۱۶	۶۰.۲۳ %	۱۲۹,۳۹۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴,۶۹۲	۸.۶ %	۷۲۹,۶۵۹	۸.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱,۸۷۴,۷۰۲	۲۱.۳۷ %	۵,۲۸۲,۶۱۶	۶۰.۲۳ %	۱۲۹,۳۹۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴,۶۹۲	۸.۶ %	۷۲۹,۲۹۹	۸.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...85 »