ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳,۱۴۴,۲۷۲	۲۶.۷۸ %	۷,۵۳۶,۵۷۶	۶۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۰,۳۲۸	۶.۱۴ %	۳۳۸,۴۲۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳,۱۴۴,۲۷۲	۲۶.۷۸ %	۷,۵۳۹,۸۰۳	۶۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۰,۳۲۸	۶.۱۴ %	۳۳۵,۴۴۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳,۱۲۹,۴۹۵	۲۷.۰۱ %	۷,۳۶۸,۱۹۷	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۶۲۰	۶.۲۴ %	۳۶۴,۸۸۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳,۱۷۳,۰۹۶	۲۷.۶۴ %	۷,۳۱۲,۱۲۸	۶۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۵,۹۶۶	۶.۱۵ %	۲۸۸,۶۱۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳,۱۴۵,۸۲۶	۲۷.۴۴ %	۷,۳۰۲,۶۴۸	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۳,۸۵۲	۵.۱۸ %	۴۲۲,۹۳۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳,۰۹۶,۱۳۹	۲۷.۳۲ %	۷,۱۵۹,۸۸۵	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۶,۷۹۰	۵ %	۵۰۸,۸۲۷	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۳,۱۶۷,۲۳۷	۲۸.۰۸ %	۷,۰۸۹,۵۹۶	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۴,۲۱۸	۶.۲۴ %	۳۱۸,۶۱۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۳,۱۶۷,۲۳۷	۲۸.۰۸ %	۷,۰۹۶,۲۷۷	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۴,۲۱۸	۶.۲۴ %	۳۱۲,۶۹۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳,۱۶۷,۲۳۷	۲۸.۰۸ %	۷,۰۹۶,۲۸۱	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۳,۹۱۴	۶.۲۴ %	۳۱۲,۵۳۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۳,۱۳۲,۸۲۸	۲۷.۹۶ %	۷,۰۹۳,۵۶۳	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۳۹۷	۶.۰۵ %	۳۰۱,۶۷۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...85 »