صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۳,۷۶۶,۴۲۵ | ۲۸.۵۷ % | ۸,۵۸۰,۲۴۷ | ۶۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۱۴۰ | ۴.۰۱ % | ۳۰۷,۵۲۴ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۳,۷۶۶,۴۲۵ | ۲۸.۵۷ % | ۸,۵۸۰,۲۴۷ | ۶۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۱۴۰ | ۴.۰۱ % | ۳۰۷,۳۵۳ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۳,۷۶۶,۴۲۵ | ۲۸.۵۷ % | ۸,۵۸۱,۴۸۰ | ۶۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۱۴۰ | ۴.۰۱ % | ۳۰۶,۱۲۲ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۳,۷۶۶,۴۲۵ | ۲۸.۵۸ % | ۸,۵۸۱,۴۸۰ | ۶۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۳۴۳ | ۳.۹۸ % | ۳۰۵,۹۵۲ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۳,۷۶۶,۴۲۵ | ۲۸.۵۸ % | ۸,۵۸۵,۸۷۱ | ۶۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۳۴۳ | ۳.۹۸ % | ۳۰۲,۰۰۳ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۳,۷۶۶,۴۲۵ | ۲۸.۵۸ % | ۸,۵۸۵,۸۷۱ | ۶۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۳۴۳ | ۳.۹۸ % | ۳۰۱,۸۳۶ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۳,۷۶۶,۴۲۵ | ۲۸.۵۸ % | ۸,۵۸۵,۸۷۱ | ۶۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۳۴۳ | ۳.۹۸ % | ۳۰۱,۶۶۹ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۳,۷۶۶,۴۲۵ | ۲۸.۵۹ % | ۸,۵۸۵,۸۷۱ | ۶۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۳۴۱ | ۳.۹۸ % | ۲۹۷,۸۲۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۳,۷۶۶,۴۲۵ | ۲۸.۵۹ % | ۸,۵۸۵,۸۷۱ | ۶۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۳۲۷ | ۳.۹۸ % | ۲۹۷,۶۵۱ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۳,۷۶۶,۴۲۵ | ۲۸.۵۹ % | ۸,۵۸۵,۸۷۱ | ۶۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۳۲۷ | ۳.۹۸ % | ۲۹۷,۴۸۲ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |