ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۴,۱۰۵,۸۵۲	۲۸.۳۳ %	۸,۶۶۶,۵۵۴	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶,۹۵۶	۱۰.۶۱ %	۱۸۳,۰۵۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۴,۱۶۸,۲۹۴	۲۸.۷۲ %	۸,۴۴۳,۳۰۳	۵۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۹,۴۰۳	۱۱.۸۵ %	۱۸۲,۹۸۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۴,۳۱۴,۱۵۰	۲۸.۸۷ %	۸,۴۳۹,۳۴۰	۵۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۲۹۷	۱۳.۴۳ %	۱۸۲,۹۱۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۴,۳۱۴,۱۵۰	۲۸.۸۷ %	۸,۴۳۹,۳۴۰	۵۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۲۹۷	۱۳.۴۳ %	۱۸۲,۸۴۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۴,۳۱۴,۱۵۰	۲۸.۸۷ %	۸,۴۳۹,۹۶۳	۵۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۲۹۷	۱۳.۴۳ %	۱۸۲,۷۸۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۴,۲۶۵,۶۲۹	۲۹.۳۶ %	۸,۲۲۸,۲۰۳	۵۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۲,۱۹۳	۱۲.۷۵ %	۱۸۰,۹۵۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۴,۲۱۲,۹۰۶	۲۹.۲۲ %	۷,۹۹۸,۷۷۹	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۷,۴۸۰	۱۴.۰۶ %	۱۷۶,۴۱۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۳,۹۹۵,۳۸۱	۲۸.۳۶ %	۷,۳۵۸,۹۰۴	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶,۶۹۷	۱۸.۳۶ %	۱۴۵,۵۵۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۴,۰۵۱,۸۹۹	۲۸.۱۳ %	۷,۳۶۸,۱۳۵	۵۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۶,۸۶۱	۱۹.۷ %	۱۴۵,۵۱۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۴,۱۳۸,۵۱۱	۲۷.۹۶ %	۷,۰۵۶,۳۱۲	۴۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸,۹۸۵	۲۳.۴۳ %	۱۴۰,۳۷۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...85 »