ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۳,۳۷۹,۹۵۴	۴۲.۰۳ %	۴,۴۰۲,۳۵۲	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۴۳۳	۱.۷۸ %	۱۱۶,۵۳۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۳,۳۲۳,۷۹۷	۴۲.۴۷ %	۴,۲۶۵,۸۷۸	۵۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۶۴	۱.۳۶ %	۱۳۰,۷۷۵	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۳,۳۵۱,۷۹۳	۴۲.۵۶ %	۴,۳۳۹,۷۲۱	۵۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۹۲	۰.۵۱ %	۱۴۴,۰۰۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۳,۴۱۵,۳۹۹	۴۳.۱۷ %	۴,۳۰۶,۴۰۵	۵۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۹۶	۰.۵۱ %	۱۴۹,۷۶۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۳,۴۷۸,۵۸۲	۴۳.۶۱ %	۴,۳۶۱,۱۵۵	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۹۴	۰.۶۸ %	۸۲,۳۸۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۳,۴۷۸,۵۸۲	۴۳.۶۱ %	۴,۳۶۱,۱۵۵	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۹۴	۰.۶۸ %	۸۲,۳۷۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۳,۴۷۸,۵۸۲	۴۳.۶۱ %	۴,۳۶۱,۱۵۵	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۹۴	۰.۶۸ %	۸۲,۳۵۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۳,۴۷۸,۵۸۲	۴۳.۶۱ %	۴,۳۶۱,۱۵۵	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۹۴	۰.۶۸ %	۸۲,۳۴۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۳,۴۷۸,۵۸۲	۴۳.۶۱ %	۴,۳۶۱,۱۵۵	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۹۴	۰.۶۸ %	۸۲,۳۲۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۳,۴۷۸,۵۸۲	۴۳.۶۱ %	۴,۳۶۱,۱۵۵	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۹۴	۰.۶۸ %	۸۲,۳۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...85 »