صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۳,۶۴۴,۶۲۴ | ۴۴.۳۹ % | ۴,۳۸۵,۳۶۸ | ۵۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۳۷ | ۰.۵۵ % | ۱۳۴,۲۷۴ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۳,۶۴۴,۶۲۴ | ۴۴.۳۹ % | ۴,۳۸۶,۸۰۶ | ۵۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۳۷ | ۰.۵۵ % | ۱۳۴,۲۴۸ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۳,۶۰۹,۵۱۸ | ۴۳.۹۳ % | ۴,۴۷۰,۵۷۷ | ۵۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۲۰ | ۰.۶ % | ۸۶,۳۶۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۳,۵۲۱,۶۳۴ | ۴۳.۵۳ % | ۴,۴۳۹,۹۵۴ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۹۱ | ۰.۵۲ % | ۸۶,۳۴۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۳,۴۴۷,۴۱۷ | ۴۳.۴۸ % | ۴,۳۴۴,۶۸۱ | ۵۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۵۶ | ۰.۶۷ % | ۸۳,۴۴۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۳,۳۴۹,۳۴۱ | ۴۳ % | ۴,۲۸۷,۰۶۳ | ۵۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۸۰ | ۰.۳۷ % | ۱۲۴,۵۸۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۳,۳۹۸,۸۰۱ | ۴۳.۰۷ % | ۴,۳۳۳,۵۸۳ | ۵۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۴۶ | ۰.۸۱ % | ۹۵,۰۰۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۳,۳۹۸,۸۰۱ | ۴۳.۰۷ % | ۴,۳۳۳,۵۸۳ | ۵۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۴۶ | ۰.۸۱ % | ۹۵,۰۰۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۳,۳۹۸,۸۰۱ | ۴۳.۱۱ % | ۴,۳۲۶,۹۰۲ | ۵۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۴۶ | ۰.۸۱ % | ۹۵,۰۱۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۳,۴۱۶,۴۱۹ | ۴۳.۱۷ % | ۴,۳۱۶,۰۲۹ | ۵۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۱۲ | ۱.۲۵ % | ۸۱,۸۲۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |