صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۳,۰۲۴,۰۷۹ | ۳۹.۹۹ % | ۴,۱۰۸,۸۸۱ | ۵۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۰۲۱ | ۵.۰۸ % | ۴۴,۸۷۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۳,۰۲۴,۰۷۹ | ۳۹.۹۹ % | ۴,۱۰۸,۸۸۱ | ۵۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۰۲۱ | ۵.۰۸ % | ۴۴,۸۷۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۳,۰۳۰,۷۵۵ | ۳۹.۸ % | ۴,۱۱۵,۲۸۳ | ۵۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۷۴۵ | ۵.۵۶ % | ۴۴,۸۷۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۳,۰۶۷,۸۳۷ | ۴۰.۱۹ % | ۴,۱۲۳,۴۷۷ | ۵۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۲۵۹ | ۵.۱۳ % | ۵۰,۰۹۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۳,۰۳۸,۵۸۲ | ۳۹.۹۶ % | ۴,۰۷۷,۳۰۱ | ۵۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۳۹۱ | ۵.۸۳ % | ۴۴,۸۴۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۳,۰۳۸,۵۸۲ | ۳۹.۹۶ % | ۴,۰۷۷,۳۰۱ | ۵۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۳۹۱ | ۵.۸۳ % | ۴۴,۸۴۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۳,۰۳۸,۵۸۲ | ۳۹.۹۶ % | ۴,۰۷۷,۳۰۱ | ۵۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۳۹۱ | ۵.۸۳ % | ۴۴,۸۴۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۳,۰۵۰,۰۷۸ | ۴۰.۷۶ % | ۳,۹۷۵,۲۵۶ | ۵۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۶۰۱ | ۴ % | ۱۵۸,۳۶۳ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۲,۹۴۲,۴۷۷ | ۴۰.۱۱ % | ۳,۸۹۰,۸۵۶ | ۵۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۰۵۱ | ۳.۸۳ % | ۲۲۱,۳۷۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۳,۰۵۶,۹۶۵ | ۴۰.۵۹ % | ۴,۰۷۷,۸۷۴ | ۵۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۰۸۱ | ۴.۳۸ % | ۶۶,۲۸۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |