ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۳,۳۶۶,۰۹۷	۴۲.۹۳ %	۴,۲۳۴,۴۹۶	۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۲۳	۲.۰۳ %	۸۱,۸۲۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۳,۳۴۵,۳۴۶	۴۲.۵۴ %	۴,۲۴۷,۹۲۷	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۰۲۱	۲.۳۹ %	۸۲,۲۷۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۳,۳۲۰,۰۲۲	۴۱.۷۱ %	۴,۳۳۳,۰۸۲	۵۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۰۸۸	۲.۹ %	۷۵,۹۹۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۳,۳۹۰,۸۹۳	۳۹.۳۴ %	۴,۴۱۸,۸۹۷	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۲۲	۸.۵۱ %	۷۵,۹۶۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳,۳۹۰,۸۹۳	۳۹.۳۴ %	۴,۴۱۸,۸۹۷	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۲۲	۸.۵۱ %	۷۵,۹۴۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳,۳۹۰,۸۹۳	۳۹.۳۵ %	۴,۴۱۵,۷۸۸	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۲۲	۸.۵۲ %	۷۵,۹۲۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳,۳۹۰,۸۹۳	۳۹.۳۵ %	۴,۴۱۵,۷۸۸	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۲۲	۸.۵۲ %	۷۵,۸۹۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۳,۴۵۰,۶۳۱	۳۹.۱۵ %	۴,۴۸۴,۰۷۱	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰,۱۳۰	۹.۳ %	۶۰,۰۷۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۳,۴۵۰,۶۳۱	۳۹.۱۵ %	۴,۴۸۴,۰۷۱	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰,۱۳۰	۹.۳ %	۶۰,۰۶۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳,۱۳۷,۲۰۱	۳۷.۱۶ %	۴,۳۳۸,۸۸۵	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۶,۱۹۸	۱۰.۷۳ %	۶۰,۰۴۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...85 »