صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۳,۰۲۷,۴۰۸ | ۴۰.۲۲ % | ۴,۱۱۶,۶۳۶ | ۵۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۷۴۳ | ۳.۷۷ % | ۹۹,۱۰۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۳,۰۹۴,۹۱۲ | ۴۰.۳۱ % | ۴,۱۸۱,۸۹۹ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۱۷۰ | ۴.۲۵ % | ۷۴,۶۲۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۳,۰۹۴,۹۱۲ | ۴۰.۳۱ % | ۴,۱۸۱,۸۹۹ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۱۷۰ | ۴.۲۵ % | ۷۴,۶۲۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۳,۰۹۴,۹۱۲ | ۴۰.۳۱ % | ۴,۱۸۱,۷۹۶ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۱۷۰ | ۴.۲۵ % | ۷۴,۶۵۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۳,۱۱۶,۵۵۶ | ۴۰.۳۷ % | ۴,۲۰۳,۰۷۲ | ۵۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۹۰۱ | ۳.۷ % | ۱۱۴,۹۳۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۳,۱۱۶,۵۵۶ | ۴۰.۳۷ % | ۴,۲۰۳,۰۷۲ | ۵۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۹۰۱ | ۳.۷ % | ۱۱۴,۹۶۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۳,۰۸۳,۹۲۴ | ۴۰.۰۸ % | ۴,۱۳۲,۰۳۳ | ۵۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۷۱۷ | ۴.۱۸ % | ۱۵۷,۴۰۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۳,۲۲۱,۰۸۴ | ۴۰.۸۷ % | ۴,۱۸۷,۳۱۴ | ۵۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۱۶۳ | ۵.۴۳ % | ۴۴,۵۴۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۳,۲۵۱,۵۱۶ | ۴۰.۲۹ % | ۴,۲۷۶,۰۷۴ | ۵۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۴۱۰ | ۶.۱۸ % | ۴۴,۵۴۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۳,۲۵۱,۵۱۶ | ۴۰.۲۹ % | ۴,۲۷۶,۰۷۴ | ۵۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۴۱۰ | ۶.۱۸ % | ۴۴,۵۴۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |