صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۲,۹۶۰,۶۰۸ | ۴۲.۷۶ % | ۳,۵۶۳,۲۷۴ | ۵۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۵۶۷ | ۴.۹۸ % | ۵۵,۰۴۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۲,۹۱۰,۵۵۹ | ۴۲.۷۱ % | ۳,۵۱۴,۱۹۵ | ۵۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۹۷۷ | ۳.۴۹ % | ۱۵۲,۰۶۹ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۲,۸۸۷,۴۵۴ | ۴۱.۶۱ % | ۳,۴۹۶,۲۳۷ | ۵۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۳۹۰ | ۷.۰۷ % | ۶۶,۰۱۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۳,۰۵۰,۸۹۸ | ۴۱.۷۴ % | ۳,۶۲۵,۱۹۰ | ۴۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۸۷۶ | ۸.۰۴ % | ۴۵,۴۱۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۳,۰۵۰,۸۹۸ | ۴۱.۷۴ % | ۳,۶۲۵,۱۹۰ | ۴۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۸۷۶ | ۸.۰۴ % | ۴۵,۳۳۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۳,۰۵۰,۸۹۸ | ۴۱.۷۳ % | ۳,۶۳۲,۸۸۶ | ۴۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۸۷۶ | ۸.۰۴ % | ۳۸,۶۱۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۲,۹۱۲,۸۱۴ | ۴۰.۲۹ % | ۳,۵۶۸,۵۳۲ | ۴۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۶۷۴ | ۹.۸۴ % | ۳۷,۳۷۷ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۲,۹۱۳,۸۸۵ | ۴۰.۱۲ % | ۳,۴۴۰,۷۹۸ | ۴۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۹۵۲ | ۱۲.۰۵ % | ۳۳,۱۵۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۲,۷۳۴,۳۷۷ | ۳۹.۱۶ % | ۳,۱۰۱,۲۴۱ | ۴۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۲,۶۱۲ | ۱۵.۹۴ % | ۳۳,۴۵۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۲,۶۷۸,۹۵۲ | ۳۸.۲۸ % | ۳,۰۳۳,۷۱۱ | ۴۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۳۲۰ | ۱۷.۵۶ % | ۵۷,۱۳۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |