صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۲,۷۹۶,۸۶۷ | ۴۲.۰۹ % | ۳,۱۲۱,۲۱۴ | ۴۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۲۴۷ | ۹.۸ % | ۷۵,۵۶۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۲,۸۵۷,۹۵۶ | ۴۲.۵۳ % | ۳,۱۴۴,۷۵۹ | ۴۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۹۱۹ | ۹.۳ % | ۹۲,۲۶۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۲,۷۸۳,۲۸۲ | ۴۲.۴۶ % | ۳,۰۷۴,۱۴۴ | ۴۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۴۸۹ | ۹.۱۹ % | ۹۴,۵۰۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۲,۸۰۳,۹۴۸ | ۴۲.۶۴ % | ۳,۱۱۵,۴۳۸ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۸۳۶ | ۹.۳ % | ۴۵,۱۱۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۲,۷۵۵,۵۸۵ | ۴۲.۶۷ % | ۳,۰۵۴,۹۳۹ | ۴۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۶۵۸ | ۹.۰۴ % | ۶۴,۲۳۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۲,۷۵۵,۵۸۵ | ۴۲.۶۷ % | ۳,۰۵۴,۹۳۹ | ۴۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۶۵۸ | ۹.۰۴ % | ۶۴,۱۵۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۲,۷۶۴,۷۹۰ | ۴۲.۷۸ % | ۳,۰۵۴,۹۳۹ | ۴۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۷۹۶ | ۸.۹۶ % | ۶۴,۰۹۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۲,۷۳۳,۵۸۶ | ۴۲.۶۸ % | ۲,۹۹۰,۳۷۷ | ۴۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۸۱۸ | ۶.۳۷ % | ۲۷۲,۹۱۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۲,۶۴۷,۳۰۲ | ۴۳.۱۱ % | ۲,۹۸۶,۸۴۱ | ۴۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۸۴۳ | ۴.۸۲ % | ۲۱۰,۴۶۰ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۲,۶۸۳,۲۳۲ | ۴۴.۰۳ % | ۲,۹۷۸,۰۸۶ | ۴۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۵۵۲ | ۵.۵۲ % | ۹۶,۱۷۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |