صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۲,۹۷۴,۱۲۷ | ۳۹.۷۱ % | ۳,۴۱۵,۷۱۰ | ۴۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۵,۵۶۶ | ۱۲.۸۹ % | ۱۳۴,۱۸۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۲,۹۷۴,۱۲۷ | ۳۹.۶۹ % | ۳,۴۱۹,۳۵۰ | ۴۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۵,۵۶۶ | ۱۲.۸۹ % | ۱۳۴,۱۰۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۲,۸۴۴,۳۸۹ | ۳۸.۹۹ % | ۳,۳۶۵,۴۹۶ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۳۲۹ | ۱۱.۹۷ % | ۲۱۱,۹۷۶ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۳,۰۵۳,۴۸۹ | ۴۱.۶۳ % | ۳,۴۹۵,۸۳۸ | ۴۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۳۴۶ | ۹.۳۴ % | ۱۰۰,۱۲۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۲,۹۹۶,۰۵۰ | ۴۱.۶۵ % | ۳,۴۳۳,۳۸۶ | ۴۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۲۰۴ | ۸.۵۷ % | ۱۴۷,۹۴۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۲,۹۳۵,۷۹۶ | ۴۱.۱۹ % | ۳,۴۹۵,۳۷۲ | ۴۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۷۷۲ | ۹.۱۲ % | ۴۶,۵۷۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۲,۸۸۸,۷۳۵ | ۴۰.۹ % | ۳,۴۰۰,۶۷۳ | ۴۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۳۰۲ | ۵.۱۲ % | ۴۱۱,۴۱۴ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۲,۸۸۸,۷۳۵ | ۴۰.۹۱ % | ۳,۴۰۰,۶۷۳ | ۴۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۳۰۲ | ۵.۱۲ % | ۴۱۱,۳۴۲ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۲,۸۸۶,۵۵۸ | ۴۰.۸۹ % | ۳,۴۰۰,۶۷۳ | ۴۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۳۰۲ | ۵.۱۲ % | ۴۱۱,۲۴۱ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۲,۸۲۳,۳۵۰ | ۴۰.۸۹ % | ۳,۳۳۱,۴۱۰ | ۴۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۹۵۷ | ۴.۷۹ % | ۴۱۹,۴۵۸ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % |