صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۲,۹۶۴,۲۴۵ | ۴۰.۱۱ % | ۳,۷۰۰,۸۵۸ | ۵۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۶۵۰ | ۷.۶۷ % | ۱۵۹,۴۳۴ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۳,۰۳۷,۱۰۶ | ۴۰.۱۳ % | ۳,۸۰۶,۸۲۸ | ۵۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۸۵۶ | ۹.۰۴ % | ۴۰,۲۶۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۳,۱۱۰,۰۰۰ | ۴۰.۳ % | ۳,۸۳۱,۹۴۸ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۹۰۴ | ۹.۵۲ % | ۴۰,۱۹۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۳,۱۱۰,۰۰۰ | ۴۰.۳ % | ۳,۸۳۱,۹۴۸ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۹۰۴ | ۹.۵۲ % | ۴۰,۱۱۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۳,۱۱۰,۰۰۰ | ۴۰.۳۱ % | ۳,۸۲۹,۸۷۱ | ۴۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۹۰۴ | ۹.۵۳ % | ۴۰,۰۳۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۳,۱۹۷,۰۰۷ | ۴۰.۳۴ % | ۳,۷۶۳,۲۵۴ | ۴۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۵,۱۰۱ | ۱۱.۶۷ % | ۳۹,۹۵۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۳,۱۸۱,۷۷۴ | ۴۰.۷۴ % | ۳,۶۶۴,۳۰۸ | ۴۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۵۵۴ | ۱۱.۸۳ % | ۳۹,۸۷۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۳,۰۴۴,۱۳۸ | ۴۰.۶۹ % | ۳,۴۷۱,۳۸۵ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۵۵۵ | ۱۲.۳۵ % | ۴۱,۷۱۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۳,۰۱۸,۱۶۷ | ۴۰.۱۳ % | ۳,۴۶۸,۹۹۷ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۴۴۱ | ۱۳.۲۱ % | ۴۰,۰۹۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۲,۹۷۴,۱۲۷ | ۳۹.۷۱ % | ۳,۴۱۵,۷۱۰ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۰۰۱ | ۱۲.۹ % | ۱۳۴,۲۶۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |