صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۳,۱۳۷,۲۰۱ | ۳۷.۱۶ % | ۴,۳۳۸,۸۸۵ | ۵۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۱۹۸ | ۱۰.۷۳ % | ۶۰,۰۳۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۳,۱۳۷,۲۰۱ | ۳۷.۱۶ % | ۴,۳۳۸,۸۸۵ | ۵۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۱۹۸ | ۱۰.۷۳ % | ۶۰,۰۲۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۳,۱۳۷,۲۰۱ | ۳۷.۱۷ % | ۴,۳۳۷,۴۷۶ | ۵۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۱۹۵ | ۱۰.۷۴ % | ۶۰,۰۱۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۳,۰۶۸,۹۴۸ | ۳۹.۶۷ % | ۴,۲۶۹,۶۶۷ | ۵۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۰۱۲ | ۴.۳۷ % | ۵۹,۹۹۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۳,۰۴۰,۳۲۳ | ۴۰.۱۵ % | ۴,۱۳۵,۴۷۳ | ۵۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۵۷۲ | ۴.۴۴ % | ۵۹,۹۸۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۲,۹۵۶,۳۲۹ | ۳۹.۷۸ % | ۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۰۹۰ | ۴.۲۸ % | ۱۰۹,۲۲۳ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۲,۹۷۶,۹۵۱ | ۴۰.۱۳ % | ۴,۰۲۶,۸۴۴ | ۵۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۷۴۸ | ۴ % | ۱۱۷,۸۷۵ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۳,۰۰۱,۹۳۹ | ۴۰.۰۹ % | ۴,۰۹۸,۸۸۶ | ۵۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۳۰۹ | ۴.۱۶ % | ۷۵,۹۴۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۳,۰۰۱,۹۳۹ | ۴۰.۰۹ % | ۴,۰۹۸,۸۸۶ | ۵۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۳۰۹ | ۴.۱۶ % | ۷۵,۹۴۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۳,۰۰۱,۹۳۹ | ۴۰.۱ % | ۴,۰۹۸,۱۲۸ | ۵۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۸۷۶ | ۴.۱۴ % | ۷۵,۹۳۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |