ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۳,۳۰۹,۴۷۷	۴۳.۷۶ %	۴,۰۷۹,۳۶۶	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۶۴	۱.۴۵ %	۶۵,۰۱۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۳,۳۰۷,۶۶۱	۴۳.۲۹ %	۴,۱۱۹,۹۵۴	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۹۳۸	۱.۸۲ %	۷۳,۴۶۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۳,۳۵۵,۳۷۷	۴۲.۳۶ %	۴,۲۳۷,۹۲۸	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۸۷	۰.۸۵ %	۲۵۹,۷۰۹	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۳,۳۵۵,۳۷۷	۴۲.۳۶ %	۴,۲۳۷,۹۲۸	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۸۷	۰.۸۵ %	۲۵۹,۷۰۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۳,۳۵۵,۳۷۷	۴۲.۳۶ %	۴,۲۳۸,۰۷۳	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۸۷	۰.۸۵ %	۲۵۹,۷۰۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۳,۳۲۷,۸۲۴	۴۲.۲۴ %	۴,۲۲۶,۳۹۵	۵۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۳۴	۰.۸۴ %	۲۵۷,۴۴۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۳,۵۷۴,۱۴۰	۴۴.۶۹ %	۴,۲۸۸,۱۸۶	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۸۸	۱.۰۸ %	۴۹,۸۲۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۳,۶۶۷,۳۲۱	۴۴.۷۶ %	۴,۳۷۱,۲۳۷	۵۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۶۰	۰.۹۸ %	۷۴,۰۱۹	۰.۹ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۳,۶۳۱,۸۷۱	۴۴.۰۲ %	۴,۴۳۱,۰۵۷	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۴۲	۱.۲۷ %	۸۱,۷۹۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۳,۶۴۴,۶۲۴	۴۴.۳۹ %	۴,۳۸۵,۳۶۸	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۳۷	۰.۵۵ %	۱۳۴,۳۰۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...85 »