ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۳,۹۲۳,۹۸۰	۴۷.۳۵ %	۳,۹۶۴,۷۸۷	۴۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۸۷۳	۲.۵۲ %	۱۸۹,۶۹۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۳,۹۲۳,۹۸۰	۴۷.۳۵ %	۳,۹۶۴,۷۸۷	۴۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۸۷۳	۲.۵۲ %	۱۸۹,۶۷۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳,۹۲۳,۹۸۰	۴۷.۳۵ %	۳,۹۶۸,۰۴۸	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۸۷۳	۲.۵۲ %	۱۸۶,۹۳۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۳,۹۰۸,۱۹۶	۴۶.۶ %	۴,۰۲۶,۹۷۸	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۱۴۸	۲.۹۶ %	۲۰۳,۳۳۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳,۹۵۹,۳۲۰	۴۷.۳۳ %	۴,۱۸۴,۷۶۲	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۹۶	۱.۱۱ %	۱۲۸,۵۱۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۳,۹۳۷,۹۲۵	۴۶.۹۱ %	۴,۲۰۲,۴۵۵	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵,۶۴۸	۲.۲۱ %	۶۸,۴۲۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۳,۶۴۳,۰۶۵	۴۴.۶۹ %	۴,۳۱۲,۸۲۵	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۰۶۹	۱.۵۷ %	۶۸,۴۰۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۳,۴۴۹,۲۹۶	۴۳.۴۴ %	۴,۳۷۶,۸۲۲	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۸۰	۰.۴۵ %	۷۷,۶۲۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۳,۴۴۹,۲۹۶	۴۳.۴۴ %	۴,۳۷۶,۸۲۲	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۸۰	۰.۴۵ %	۷۷,۶۰۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳,۴۴۹,۲۹۶	۴۳.۴۵ %	۴,۳۷۵,۲۵۱	۵۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۸۰	۰.۴۵ %	۷۷,۵۸۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...85 »