صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۳,۳۱۶,۰۳۲ | ۴۳.۳ % | ۴,۲۰۲,۷۵۹ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۸۵ | ۱.۰۱ % | ۶۲,۳۷۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۳,۳۱۶,۰۳۲ | ۴۳.۳ % | ۴,۲۰۲,۷۵۹ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۸۵ | ۱.۰۱ % | ۶۲,۳۶۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۳,۲۷۳,۳۸۹ | ۴۳.۰۷ % | ۴,۱۶۲,۲۱۷ | ۵۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۸۰ | ۱.۳۵ % | ۶۱,۶۶۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۳,۳۳۵,۲۲۲ | ۴۳.۶۴ % | ۴,۱۶۸,۰۶۱ | ۵۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۰۲ | ۱.۰۲ % | ۶۱,۶۹۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۳,۲۹۴,۷۰۳ | ۴۳.۴۴ % | ۴,۱۲۸,۲۴۶ | ۵۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۰ | ۰.۱ % | ۱۵۳,۹۳۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۳,۲۷۷,۰۵۰ | ۴۳.۹ % | ۴,۱۱۸,۱۳۰ | ۵۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۵۵ | ۰.۲۷ % | ۴۸,۹۸۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۳,۲۷۷,۰۵۰ | ۴۳.۹ % | ۴,۱۱۸,۱۳۰ | ۵۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۵۵ | ۰.۲۷ % | ۴۸,۹۷۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۳,۲۷۷,۰۵۰ | ۴۳.۹ % | ۴,۱۲۵,۲۲۹ | ۵۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۵۵ | ۰.۲۷ % | ۴۲,۷۷۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۳,۲۷۱,۹۲۵ | ۴۳.۹۷ % | ۴,۰۶۶,۰۶۵ | ۵۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۴۷ | ۰.۷۸ % | ۴۵,۶۴۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۳,۲۹۵,۳۸۵ | ۴۳.۷۸ % | ۴,۱۱۷,۱۱۸ | ۵۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۸۱ | ۰.۹۳ % | ۴۳,۸۲۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |