صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۲,۷۵۶,۲۷۳ | ۳۸.۶۹ % | ۳,۱۱۵,۲۸۴ | ۴۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۷۰۶ | ۱۶.۱۵ % | ۱۰۱,۷۹۹ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۲,۷۵۶,۲۷۳ | ۳۸.۶۹ % | ۳,۱۱۵,۲۸۴ | ۴۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۷۰۶ | ۱۶.۱۵ % | ۱۰۱,۷۲۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۲,۷۵۶,۲۷۳ | ۳۸.۶۹ % | ۳,۱۱۶,۰۸۹ | ۴۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۷۰۶ | ۱۶.۱۵ % | ۱۰۱,۶۵۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۲,۶۶۹,۴۸۹ | ۳۸.۴۷ % | ۳,۰۳۲,۲۱۶ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۳۴۱ | ۱۳.۹ % | ۲۷۳,۹۰۵ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۲,۷۲۷,۶۳۸ | ۳۹.۰۸ % | ۳,۲۴۲,۴۸۳ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۴۳۹ | ۱۱.۸۵ % | ۱۸۲,۶۸۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۲,۶۶۴,۰۸۷ | ۳۸.۹۵ % | ۳,۲۰۰,۸۴۶ | ۴۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۰۰۰ | ۹.۸۲ % | ۳۰۳,۶۱۸ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۲,۸۲۲,۳۷۶ | ۴۲.۰۳ % | ۳,۱۶۲,۸۲۸ | ۴۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۹۳۵ | ۹.۹۶ % | ۶۰,۳۹۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۲,۷۹۸,۱۳۲ | ۴۲.۰۹ % | ۳,۱۴۶,۷۰۸ | ۴۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۳۸۲ | ۹.۶۳ % | ۶۲,۱۳۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۲,۷۹۸,۱۳۲ | ۴۲.۰۹ % | ۳,۱۴۶,۷۰۸ | ۴۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۳۸۲ | ۹.۶۳ % | ۶۲,۰۶۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۲,۷۹۲,۷۴۲ | ۴۲.۰۵ % | ۳,۱۴۶,۷۰۸ | ۴۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۳۸۲ | ۹.۶۴ % | ۶۱,۹۸۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |