صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۲,۶۴۵,۰۷۳ | ۴۳.۸۷ % | ۳,۰۷۸,۵۵۹ | ۵۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۸۱۱ | ۳.۸۸ % | ۷۱,۲۶۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۲,۵۷۵,۳۴۷ | ۴۳.۴۳ % | ۲,۹۶۹,۲۹۴ | ۵۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۸۳۵ | ۳.۷۲ % | ۱۶۴,۹۴۱ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۲,۶۴۱,۰۷۵ | ۴۴.۵۵ % | ۳,۰۱۵,۷۴۴ | ۵۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۱۰۰ | ۳.۵۸ % | ۵۸,۸۶۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۲,۵۹۰,۸۷۳ | ۴۳.۹ % | ۳,۰۳۹,۳۶۲ | ۵۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۹۸۰ | ۳.۵۹ % | ۵۸,۹۱۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۲,۵۲۶,۶۰۲ | ۴۲.۷ % | ۲,۹۸۵,۹۱۸ | ۵۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۰۰۵ | ۵.۷۱ % | ۶۷,۰۹۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۲,۴۳۹,۵۴۵ | ۴۳.۲۹ % | ۲,۸۹۹,۲۴۱ | ۵۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۰۹۴ | ۴.۰۷ % | ۶۶,۹۷۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۲,۴۳۹,۵۴۵ | ۴۳.۲۹ % | ۲,۸۹۹,۲۴۱ | ۵۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۰۹۴ | ۴.۰۷ % | ۶۶,۸۵۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۲,۴۳۹,۵۴۵ | ۴۳.۳۱ % | ۲,۸۹۷,۹۲۸ | ۵۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۰۹۴ | ۴.۰۷ % | ۶۶,۷۳۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۲,۴۸۸,۱۴۴ | ۴۳.۱۱ % | ۲,۸۸۷,۳۲۸ | ۵۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۸۸۱ | ۵.۶۶ % | ۶۹,۸۰۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۲,۵۰۱,۱۹۸ | ۴۲.۹۱ % | ۲,۹۲۱,۱۵۵ | ۵۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۶۱۰ | ۵.۷۷ % | ۶۹,۸۸۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |