صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۲,۵۲۱,۳۸۸ | ۴۲.۹۴ % | ۲,۸۷۹,۵۸۷ | ۴۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۸۲۶ | ۶.۴ % | ۹۵,۶۸۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۲,۵۶۹,۷۵۲ | ۴۲.۲۸ % | ۲,۹۱۲,۵۳۷ | ۴۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۸۷۷ | ۸.۲۱ % | ۹۷,۳۹۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۲,۵۸۲,۶۹۱ | ۴۱.۸۳ % | ۲,۹۵۵,۹۹۳ | ۴۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۳۱۸ | ۸.۷۲ % | ۹۷,۳۴۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۲,۵۸۲,۶۹۱ | ۴۱.۸۳ % | ۲,۹۵۵,۹۹۳ | ۴۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۳۱۸ | ۸.۷۲ % | ۹۷,۱۲۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۲,۵۸۳,۷۴۳ | ۴۱.۸۴ % | ۲,۹۵۵,۹۹۳ | ۴۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۳۰۷ | ۸.۷۲ % | ۹۶,۸۷۷ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۲,۴۷۷,۵۷۱ | ۴۰.۵۸ % | ۲,۸۹۷,۹۱۷ | ۴۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۶۰۵ | ۱۰.۳۸ % | ۹۶,۶۴۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۲,۵۰۵,۰۸۶ | ۴۰.۹۸ % | ۲,۸۹۸,۳۵۶ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۰۴۲ | ۹.۴۷ % | ۱۳۱,۱۲۳ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۲,۵۶۸,۲۸۴ | ۴۱.۲۶ % | ۲,۸۸۵,۱۰۱ | ۴۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۴۸۴ | ۱۰.۲۶ % | ۱۳۲,۳۵۷ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۲,۵۲۷,۷۷۸ | ۴۰.۳۷ % | ۲,۸۱۵,۶۳۱ | ۴۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۳۰۶ | ۱۲.۵۷ % | ۱۳۰,۹۶۰ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۲,۴۷۶,۷۶۸ | ۴۰.۳۲ % | ۲,۷۲۶,۷۹۹ | ۴۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۶۴۰ | ۱۲.۷۳ % | ۱۵۷,۰۲۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |