صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۳,۷۶۶,۴۲۵ | ۲۸.۵۹ % | ۸,۵۸۵,۸۷۳ | ۶۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۳۲۷ | ۳.۹۸ % | ۲۹۷,۳۱۳ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۳,۷۶۶,۴۲۵ | ۲۸.۵۹ % | ۸,۵۸۵,۸۷۳ | ۶۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۳۲۷ | ۳.۹۸ % | ۲۹۷,۱۴۴ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۳,۷۶۶,۴۲۵ | ۲۸.۵۹ % | ۸,۵۸۵,۸۷۳ | ۶۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۳۲۷ | ۳.۹۸ % | ۲۹۶,۹۷۵ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۳,۷۶۶,۴۲۵ | ۲۸.۷۳ % | ۸,۶۰۸,۴۹۲ | ۶۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۶۰۱ | ۳.۴۸ % | ۲۷۷,۳۲۴ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۳,۷۶۶,۴۲۵ | ۲۸.۷۳ % | ۸,۶۰۸,۴۹۲ | ۶۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۶۰۱ | ۳.۴۸ % | ۲۷۷,۱۶۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۳,۷۶۶,۴۲۵ | ۲۸.۷۳ % | ۸,۶۰۸,۴۹۲ | ۶۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۶۰۱ | ۳.۴۸ % | ۲۷۷,۰۱۱ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۳,۷۶۶,۴۲۵ | ۲۸.۷۴ % | ۸,۶۰۸,۴۹۲ | ۶۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۶۰۱ | ۳.۴۸ % | ۲۷۶,۸۵۵ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۳,۷۹۳,۱۳۱ | ۲۸.۹۷ % | ۸,۵۹۶,۲۲۵ | ۶۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۱۰۱ | ۳.۲۸ % | ۲۷۶,۶۹۹ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۳,۷۱۱,۷۳۹ | ۲۸.۹۸ % | ۸,۵۱۱,۶۳۳ | ۶۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۴۸۴ | ۲.۰۳ % | ۳۲۲,۵۶۴ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۳,۸۸۶,۴۵۵ | ۲۹.۳۶ % | ۸,۶۷۸,۹۱۲ | ۶۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۷۸۲ | ۲.۳۴ % | ۳۶۲,۹۷۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |