صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۳,۱۹۲,۲۱۱ | ۲۷.۱۳ % | ۷,۲۴۶,۱۲۰ | ۶۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۴۸۵ | ۶.۶۹ % | ۵۳۸,۴۷۳ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲,۹۷۷,۰۲۷ | ۲۵.۷ % | ۷,۲۸۴,۳۶۳ | ۶۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۷۴۸ | ۴.۹۴ % | ۷۴۹,۰۸۰ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲,۹۷۷,۰۲۷ | ۲۵.۷ % | ۷,۲۸۴,۳۶۳ | ۶۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۷۴۸ | ۴.۹۴ % | ۷۴۸,۹۳۲ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲,۹۷۷,۰۲۷ | ۲۵.۷ % | ۷,۲۸۴,۳۶۳ | ۶۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۷۴۸ | ۴.۹۴ % | ۷۴۸,۷۸۳ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲,۹۷۷,۰۲۷ | ۲۵.۷ % | ۷,۲۸۴,۳۶۳ | ۶۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۷۴۸ | ۴.۹۴ % | ۷۴۸,۶۳۵ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲,۹۷۷,۰۲۷ | ۲۵.۸ % | ۷,۲۳۹,۲۶۰ | ۶۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۷۴۸ | ۴.۹۶ % | ۷۴۸,۴۸۷ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲,۹۲۵,۴۷۷ | ۲۵.۳۹ % | ۷,۳۲۷,۸۳۶ | ۶۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۶۸۴ | ۵.۲۳ % | ۶۶۴,۰۴۱ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲,۹۶۵,۸۲۰ | ۲۶.۴۶ % | ۷,۱۹۵,۰۶۹ | ۶۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۳۰۱ | ۴.۶۷ % | ۵۲۴,۶۹۳ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۳,۲۴۸,۶۷۶ | ۲۷.۰۱ % | ۷,۸۸۷,۰۰۱ | ۶۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۵۰۸ | ۴.۲۲ % | ۳۸۳,۴۱۷ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۳,۳۳۷,۴۵۹ | ۲۷.۵۹ % | ۸,۰۲۶,۱۴۲ | ۶۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۰۰۱ | ۳.۴۱ % | ۳۲۲,۱۹۲ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |