ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۸۷۴,۷۰۲	۲۱.۳۸ %	۵,۲۸۲,۶۱۶	۶۰.۲۳ %	۱۲۹,۳۹۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴,۶۹۲	۸.۶۱ %	۷۲۸,۹۳۹	۸.۳۱ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۹۵۵,۸۸۸	۲۱.۱۶ %	۵,۲۷۴,۹۹۴	۵۷.۰۷ %	۱۲۸,۶۸۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸,۹۱۱	۷.۴۵ %	۱,۱۹۴,۶۵۸	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲,۰۳۰,۵۱۲	۲۰.۶۷ %	۵,۳۹۸,۸۳۱	۵۴.۹۴ %	۱۳۰,۰۵۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۳,۵۸۶	۶.۵۵ %	۱,۶۲۲,۶۴۳	۱۶.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲,۱۹۹,۴۲۹	۲۲.۰۳ %	۵,۷۲۹,۵۶۷	۵۷.۳۸ %	۱۲۷,۹۹۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱,۰۳۲	۶.۰۲ %	۱,۳۲۶,۹۷۱	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲,۳۴۲,۴۶۷	۲۳.۰۱ %	۶,۱۸۹,۵۴۹	۶۰.۷۸ %	۱۲۵,۲۵۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۲,۰۸۰	۵.۸۱ %	۹۳۲,۷۷۲	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۲,۴۲۰,۸۸۴	۲۳.۲۷ %	۶,۴۳۷,۵۹۱	۶۱.۸۷ %	۱۲۰,۲۹۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷,۸۲۷	۵.۶۵ %	۸۳۷,۹۴۴	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲,۴۲۰,۸۸۴	۲۳.۲۷ %	۶,۴۳۷,۵۹۱	۶۱.۸۷ %	۱۲۰,۲۹۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷,۸۲۷	۵.۶۵ %	۸۳۷,۵۷۲	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۴۲۰,۸۸۴	۲۳.۲۷ %	۶,۴۳۷,۵۹۱	۶۱.۸۸ %	۱۲۰,۲۹۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷,۸۲۷	۵.۶۵ %	۸۳۷,۲۰۰	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲,۴۷۴,۰۹۵	۲۳.۲ %	۶,۵۶۶,۰۲۷	۶۱.۵۷ %	۱۲۱,۱۷۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۸,۲۴۲	۵.۰۵ %	۹۶۴,۶۳۴	۹.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۲,۶۶۷,۱۲۹	۲۴.۲۴ %	۶,۷۱۱,۹۷۱	۶۱ %	۱۰۱,۷۲۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۸۵۹	۴.۹۷ %	۹۷۵,۳۸۹	۸.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...85 »