صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۱,۶۳۸,۶۳۸ | ۲۱.۱۲ % | ۵,۳۲۹,۱۰۲ | ۶۸.۶۹ % | ۱۴۵,۱۶۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۴۳۹ | ۲.۹۱ % | ۴۲۰,۳۵۵ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۱,۶۳۸,۶۳۸ | ۲۱.۱۲ % | ۵,۳۲۹,۱۰۲ | ۶۸.۶۹ % | ۱۴۵,۱۶۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۴۳۹ | ۲.۹۱ % | ۴۲۰,۱۰۸ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱,۶۳۸,۶۳۸ | ۲۱.۱۲ % | ۵,۳۲۹,۱۰۲ | ۶۸.۶۹ % | ۱۴۵,۱۶۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۴۳۹ | ۲.۹۱ % | ۴۱۹,۸۶۲ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱,۶۳۷,۲۲۶ | ۲۱.۳۱ % | ۵,۱۴۷,۰۲۸ | ۶۶.۹۸ % | ۱۴۵,۰۳۵ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۴۵۴ | ۴.۳۱ % | ۴۲۳,۱۴۶ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۱,۵۹۸,۲۷۶ | ۲۱.۱۱ % | ۵,۰۱۵,۹۶۵ | ۶۶.۲۴ % | ۱۴۸,۹۴۶ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۸۲۹ | ۵.۱۱ % | ۴۲۲,۴۱۷ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱,۵۹۸,۲۷۶ | ۲۱.۱۱ % | ۵,۰۱۵,۹۶۵ | ۶۶.۲۴ % | ۱۴۸,۹۴۶ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۸۲۹ | ۵.۱۱ % | ۴۲۲,۱۶۱ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۱,۵۷۲,۸۲۳ | ۲۱.۳ % | ۴,۸۵۱,۲۲۳ | ۶۵.۶۹ % | ۱۴۲,۹۴۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۲۲۷ | ۵.۳۵ % | ۴۲۲,۸۹۷ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۱,۵۹۱,۰۷۳ | ۲۱.۲۶ % | ۴,۸۶۸,۵۴۸ | ۶۵.۰۴ % | ۱۳۷,۵۸۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۵۴۳ | ۵.۱۴ % | ۵۰۳,۶۶۵ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱,۵۹۱,۰۷۳ | ۲۱.۲۶ % | ۴,۸۶۸,۵۴۸ | ۶۵.۰۴ % | ۱۳۷,۵۸۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۵۴۳ | ۵.۱۴ % | ۵۰۳,۳۷۴ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱,۵۹۱,۰۷۳ | ۲۱.۲۶ % | ۴,۸۶۸,۵۴۸ | ۶۵.۰۴ % | ۱۳۷,۵۸۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۵۴۳ | ۵.۱۴ % | ۵۰۳,۰۸۳ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % |