صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۲,۳۴۱,۵۳۲ | ۲۶.۷۴ % | ۵,۷۶۷,۴۴۴ | ۶۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۲۹۰ | ۳.۶۴ % | ۳۲۸,۴۸۰ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱,۹۹۸,۴۲۷ | ۲۳.۶۹ % | ۵,۷۸۷,۲۳۷ | ۶۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۰۱۵ | ۳.۷۱ % | ۳۳۵,۹۳۵ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱,۹۴۳,۵۰۹ | ۲۳.۴۴ % | ۵,۶۳۴,۱۰۱ | ۶۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۶۸۹ | ۴.۶۲ % | ۳۳۰,۴۳۵ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱,۹۴۳,۵۰۹ | ۲۳.۴۴ % | ۵,۶۳۴,۱۰۱ | ۶۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۶۸۹ | ۴.۶۲ % | ۳۳۰,۲۷۳ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱,۹۴۳,۵۰۹ | ۲۳.۴۴ % | ۵,۶۳۴,۱۰۱ | ۶۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۶۸۹ | ۴.۶۲ % | ۳۳۰,۰۱۸ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱,۸۳۳,۷۶۷ | ۲۲.۱۳ % | ۵,۷۳۳,۲۶۴ | ۶۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۵۲۲ | ۴.۶۷ % | ۳۲۹,۸۵۱ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱,۷۴۸,۳۱۸ | ۲۰.۹۷ % | ۵,۸۸۳,۳۵۱ | ۷۰.۵۵ % | ۶۸,۶۳۴ | ۰.۸۲ % | ۱,۳۶۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۶۳۴ | ۳.۵۲ % | ۳۴۳,۴۵۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱,۷۰۵,۴۱۲ | ۲۱.۶ % | ۵,۴۳۸,۵۳۹ | ۶۸.۸۹ % | ۱۳۲,۳۰۲ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۹۹۷ | ۳.۴۸ % | ۳۴۳,۶۹۷ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱,۶۴۹,۴۳۲ | ۲۱.۴۲ % | ۵,۲۸۹,۱۰۱ | ۶۸.۶۹ % | ۱۳۷,۱۲۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۱۸۰ | ۳.۶۵ % | ۳۴۳,۴۹۷ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۱,۶۳۵,۵۵۱ | ۲۱.۷۱ % | ۵,۱۳۷,۸۳۵ | ۶۸.۲۱ % | ۱۳۲,۰۸۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۱۵۸ | ۳.۷۱ % | ۳۴۷,۸۷۴ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |