صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۳,۰۵۹,۵۵۴ | ۳۳.۶۹ % | ۵,۱۳۹,۳۳۷ | ۵۶.۵۹ % | ۱۲۱,۲۱۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۰۶۷ | ۵.۶۳ % | ۲۵۰,۲۵۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۳,۱۰۷,۶۸۷ | ۳۵.۶۱ % | ۵,۱۶۷,۰۳۲ | ۵۹.۲ % | ۹۱,۳۸۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۶۷ | ۱.۲۸ % | ۲۵۰,۱۱۸ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۳,۱۰۷,۶۸۷ | ۳۵.۶۱ % | ۵,۱۶۷,۰۳۲ | ۵۹.۲ % | ۹۱,۳۸۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۶۷ | ۱.۲۸ % | ۲۴۹,۹۸۶ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۳,۱۰۷,۶۸۷ | ۳۵.۶۱ % | ۵,۱۶۷,۰۳۲ | ۵۹.۲ % | ۹۱,۳۸۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۶۷ | ۱.۲۸ % | ۲۴۹,۸۴۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۳,۱۳۱,۷۲۷ | ۳۶.۲۱ % | ۵,۰۱۷,۷۶۷ | ۵۸.۰۲ % | ۹۲,۸۳۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۹۰ | ۱.۳۴ % | ۲۸۹,۶۶۰ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۳,۱۱۷,۲۵۲ | ۳۵.۹۲ % | ۴,۹۴۲,۳۵۳ | ۵۶.۹۵ % | ۲۳,۹۹۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۳۸۰ | ۳.۵۳ % | ۲۸۷,۹۵۱ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۳,۱۷۶,۱۶۸ | ۳۷.۴۸ % | ۴,۹۴۹,۰۹۹ | ۵۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۴۹ | ۱.۱۸ % | ۲۴۹,۴۳۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۳,۱۰۳,۲۰۱ | ۳۶.۷ % | ۵,۰۲۲,۳۹۹ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۷۷ | ۰.۴۴ % | ۲۹۲,۸۸۹ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۳,۰۲۱,۹۵۸ | ۳۶.۳۲ % | ۴,۹۱۴,۳۷۸ | ۵۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۱۷ | ۰.۳۴ % | ۳۵۶,۰۱۰ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۳,۰۲۱,۹۵۸ | ۳۶.۳۲ % | ۴,۹۱۴,۳۷۸ | ۵۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۱۷ | ۰.۳۴ % | ۳۵۵,۸۷۰ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |