صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۲,۸۹۰,۰۸۸ | ۳۳.۸۶ % | ۵,۱۸۴,۹۲۶ | ۶۰.۷۴ % | ۱۳۷,۹۸۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۵۶۸ | ۲.۹۷ % | ۶۹,۰۳۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۲,۸۹۰,۰۸۸ | ۳۳.۸۶ % | ۵,۱۸۴,۹۲۶ | ۶۰.۷۴ % | ۱۳۷,۹۸۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۵۶۸ | ۲.۹۷ % | ۶۹,۰۳۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۲,۷۳۳,۶۲۷ | ۳۲.۸۹ % | ۵,۰۹۸,۳۲۹ | ۶۱.۳۴ % | ۱۳۶,۹۵۰ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۲۹۵ | ۳.۰۴ % | ۹۰,۱۸۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۲,۷۵۷,۲۰۳ | ۳۳.۲۷ % | ۵,۰۵۷,۸۲۴ | ۶۱.۰۴ % | ۱۳۸,۹۰۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۶۰ | ۲.۵۱ % | ۱۲۴,۵۷۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۲,۷۵۷,۲۰۳ | ۳۳.۲۷ % | ۵,۰۵۷,۸۲۴ | ۶۱.۰۴ % | ۱۳۸,۹۰۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۴۴ | ۲.۵۱ % | ۱۲۴,۴۷۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۲,۷۵۷,۲۰۳ | ۳۳.۳۱ % | ۵,۰۴۸,۹۵۴ | ۶۱.۰۱ % | ۱۳۸,۹۰۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۴۴ | ۲.۵۱ % | ۱۲۳,۳۰۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۲,۷۳۹,۱۹۹ | ۳۲.۳۷ % | ۵,۰۲۲,۲۹۹ | ۵۹.۳۵ % | ۱۳۷,۲۱۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۹۳۹ | ۳.۷ % | ۲۵۰,۱۳۸ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۲,۷۳۸,۸۸۲ | ۳۲.۶۷ % | ۵,۰۳۷,۵۰۳ | ۶۰.۰۹ % | ۱۳۷,۵۵۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۲۲۶ | ۳.۱۸ % | ۲۰۲,۹۶۱ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۲,۷۷۵,۹۱۷ | ۳۳.۰۱ % | ۵,۰۷۳,۸۲۳ | ۶۰.۳۴ % | ۱۲۶,۶۶۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۳۰ | ۳.۰۱ % | ۱۷۹,۵۱۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۲,۷۱۷,۱۳۰ | ۳۲.۸۶ % | ۴,۹۷۸,۷۰۲ | ۶۰.۲۲ % | ۱۲۷,۹۴۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۹۹۶ | ۲.۹۸ % | ۱۹۸,۶۰۱ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |