صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۲,۷۲۹,۹۴۰ | ۳۱.۲۶ % | ۵,۰۵۵,۸۲۶ | ۵۷.۸۹ % | ۱۲۱,۰۲۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۷۶ | ۰.۴۶ % | ۷۸۶,۴۲۰ | ۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۳,۰۴۲,۵۹۹ | ۳۳.۸۲ % | ۵,۰۹۱,۸۳۴ | ۵۶.۶۱ % | ۱۲۱,۰۴۲ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۳۳ | ۰.۴۹ % | ۶۹۵,۷۰۸ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۳,۱۴۰,۳۴۵ | ۳۴.۲۱ % | ۵,۲۳۲,۵۳۰ | ۵۷.۰۱ % | ۱۲۱,۰۳۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۳۸ | ۱.۵۲ % | ۵۴۵,۰۱۶ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۳,۱۴۵,۴۶۷ | ۳۴.۸۷ % | ۵,۲۷۳,۸۳۹ | ۵۸.۴۷ % | ۱۲۱,۳۵۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۲۶ | ۱.۰۱ % | ۳۸۷,۴۷۷ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۳,۲۱۷,۳۲۸ | ۳۵.۲۷ % | ۵,۴۲۷,۲۵۵ | ۵۹.۴۹ % | ۱۲۰,۴۲۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۷۴ | ۱.۱۱ % | ۲۵۶,۰۱۷ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۳,۲۱۷,۳۲۸ | ۳۵.۲۷ % | ۵,۴۲۷,۲۵۵ | ۵۹.۴۹ % | ۱۲۰,۴۲۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۷۴ | ۱.۱۱ % | ۲۵۵,۹۰۱ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۳,۲۱۷,۳۲۸ | ۳۵.۲۷ % | ۵,۴۲۷,۲۵۵ | ۵۹.۴۹ % | ۱۲۰,۴۲۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۷۴ | ۱.۱۱ % | ۲۵۵,۷۸۶ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۳,۲۰۲,۷۰۶ | ۳۴.۶۶ % | ۵,۳۸۳,۶۴۲ | ۵۸.۲۶ % | ۱۱۸,۵۹۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۷۰۱ | ۳.۰۳ % | ۲۵۵,۶۷۲ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۳,۰۵۵,۵۱۲ | ۳۳.۶۹ % | ۵,۱۶۶,۵۵۶ | ۵۶.۹۶ % | ۱۲۱,۱۳۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۰۵۳ | ۴.۲۳ % | ۳۴۲,۴۸۲ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۳,۰۰۶,۸۰۰ | ۳۳.۳۴ % | ۵,۱۷۵,۶۴۶ | ۵۷.۳۹ % | ۱۲۲,۸۵۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۵۳۸ | ۴.۶۵ % | ۲۹۳,۹۳۶ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |