ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱,۶۳۵,۵۵۱	۲۱.۷۱ %	۵,۱۳۷,۸۳۵	۶۸.۲۱ %	۱۳۲,۰۸۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۱۵۸	۳.۷۱ %	۳۴۷,۶۷۶	۴.۶۲ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱,۶۳۵,۵۵۱	۲۱.۷۱ %	۵,۱۳۷,۸۳۵	۶۸.۲۲ %	۱۳۲,۰۸۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۰۵۸	۳.۶۹ %	۳۴۸,۵۷۷	۴.۶۳ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱,۶۴۹,۵۷۶	۲۱.۶۶ %	۵,۱۷۳,۲۷۹	۶۷.۹۲ %	۱۲۸,۲۴۲	۱.۶۸ %	۱,۵۹۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۶۲	۳.۸۲ %	۳۷۲,۹۳۳	۴.۹ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۶۴۸,۰۵۶	۲۱.۵۴ %	۵,۲۱۱,۳۷۰	۶۸.۱ %	۱۲۴,۸۷۹	۱.۶۳ %	۴,۳۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۷۱	۲.۹۴ %	۴۳۸,۶۱۴	۵.۷۳ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱,۶۳۳,۸۱۰	۲۱.۴۲ %	۵,۱۷۲,۹۳۸	۶۷.۸۱ %	۱۲۶,۲۵۶	۱.۶۶ %	۴,۴۱۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۵۰۹	۲.۳ %	۵۱۵,۵۴۸	۶.۷۶ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱,۶۳۴,۶۲۰	۲۱.۴۱ %	۵,۲۴۴,۳۶۷	۶۸.۷۱ %	۱۲۲,۹۴۴	۱.۶۱ %	۴,۵۵۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۲۱۴	۲.۰۵ %	۴۷۰,۵۷۶	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱,۷۱۰,۱۳۵	۲۱.۹۲ %	۵,۴۲۰,۷۱۹	۶۹.۵ %	۱۱۷,۵۱۷	۱.۵۱ %	۶,۶۰۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۷۲۶	۱.۶۶ %	۴۱۵,۳۵۲	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱,۷۱۰,۱۳۵	۲۱.۹۳ %	۵,۴۲۰,۷۱۹	۶۹.۴۹ %	۱۱۷,۵۱۷	۱.۵۱ %	۶,۶۰۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۷۲۵	۱.۶۶ %	۴۱۵,۱۲۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱,۷۱۰,۱۳۵	۲۱.۹۳ %	۵,۴۲۰,۷۱۹	۶۹.۵ %	۱۱۷,۵۱۷	۱.۵۱ %	۶,۶۰۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۷۲۵	۱.۶۶ %	۴۱۴,۸۸۹	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱,۷۲۶,۷۶۴	۲۱.۹۲ %	۵,۴۷۲,۹۰۸	۶۹.۴۶ %	۱۱۶,۴۱۹	۱.۴۸ %	۷,۰۰۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۸۲	۱.۵۲ %	۴۳۶,۵۹۵	۵.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...85 »