صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۳,۱۹۹,۱۵۲ | ۳۷.۷۶ % | ۴,۹۷۶,۰۴۵ | ۵۸.۷۳ % | ۸۰,۶۹۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۸۸ | ۱.۶۲ % | ۷۹,۲۶۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۳,۱۷۰,۱۹۸ | ۳۷.۶۱ % | ۴,۹۴۷,۳۳۱ | ۵۸.۷ % | ۸۶,۳۶۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۶۸ | ۱.۶۲ % | ۸۷,۷۵۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۳,۰۹۲,۴۶۲ | ۳۷.۱۸ % | ۴,۹۰۷,۵۲۶ | ۵۸.۹۹ % | ۸۲,۹۹۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۸۶ | ۱.۹۳ % | ۷۵,۱۱۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۳,۰۹۲,۴۶۲ | ۳۷.۱۸ % | ۴,۹۰۷,۵۲۶ | ۵۸.۹۹ % | ۸۲,۹۹۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۸۶ | ۱.۹۳ % | ۷۵,۱۲۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۳,۰۹۲,۴۶۲ | ۳۷.۱۸ % | ۴,۹۰۷,۵۲۶ | ۵۸.۹۹ % | ۸۲,۹۹۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۸۶ | ۱.۹۳ % | ۷۵,۱۳۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۳,۰۵۷,۹۷۵ | ۳۷.۰۴ % | ۴,۸۸۶,۵۷۲ | ۵۹.۱۸ % | ۸۲,۰۴۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۱۶۹ | ۲.۰۴ % | ۶۱,۵۸۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۳,۰۶۴,۸۳۲ | ۳۷.۰۲ % | ۴,۸۵۷,۳۶۳ | ۵۸.۶۸ % | ۸۴,۴۰۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۴۵۰ | ۲.۱ % | ۹۸,۵۰۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۳,۰۰۲,۸۹۳ | ۳۶.۱۷ % | ۴,۸۶۷,۳۵۲ | ۵۸.۶۳ % | ۸۳,۵۴۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۵۶۳ | ۱.۴۴ % | ۲۲۸,۲۸۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۳,۰۲۶,۹۱۶ | ۳۵.۵۷ % | ۴,۹۳۰,۶۵۰ | ۵۷.۹۵ % | ۱۵۶,۶۷۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۶۵ | ۱.۵۵ % | ۲۶۲,۹۳۶ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۲,۹۳۲,۳۳۴ | ۳۴.۲۸ % | ۵,۰۷۵,۱۰۳ | ۵۹.۳۳ % | ۱۵۳,۴۴۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۳۸ | ۱.۶۴ % | ۲۵۲,۳۴۳ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |