صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۴,۳۲۱,۸۱۰ | ۳۶.۴۴ % | ۶,۹۴۳,۷۳۱ | ۵۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۳۵۵ | ۲.۶۳ % | ۲۸۲,۳۴۴ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۴,۳۵۶,۶۶۲ | ۳۶.۲۸ % | ۷,۲۰۶,۱۹۹ | ۶۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۴۹۷ | ۲.۶۱ % | ۱۳۰,۵۲۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۴,۲۵۶,۷۳۶ | ۳۵.۶ % | ۷,۱۵۶,۷۰۷ | ۵۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۳۲۸ | ۳.۸۵ % | ۸۴,۷۶۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۴,۰۸۹,۲۰۰ | ۳۳.۶۱ % | ۷,۲۰۲,۳۱۸ | ۵۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۷۱۲ | ۶.۵ % | ۸۴,۷۵۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۴,۰۲۶,۳۵۹ | ۳۴.۶۷ % | ۷,۲۰۶,۴۲۲ | ۶۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۷۹۴ | ۲.۵۵ % | ۸۴,۷۳۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۴,۰۲۶,۳۵۹ | ۳۴.۶۷ % | ۷,۲۰۶,۴۲۲ | ۶۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۷۹۴ | ۲.۵۵ % | ۸۴,۷۲۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۴,۰۲۶,۳۵۹ | ۳۴.۶۷ % | ۷,۲۰۶,۴۲۲ | ۶۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۷۹۱ | ۲.۵۵ % | ۸۴,۷۰۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۳,۷۹۵,۰۳۰ | ۳۴.۵۴ % | ۶,۸۷۸,۶۲۶ | ۶۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۷۵۰ | ۲.۰۷ % | ۸۵,۸۱۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۳,۶۶۲,۳۵۴ | ۳۴.۶ % | ۶,۵۷۴,۰۴۵ | ۶۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۴۲۴ | ۲.۴۹ % | ۸۵,۶۷۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۳,۵۸۱,۹۴۲ | ۳۴.۵۵ % | ۶,۳۲۰,۶۴۰ | ۶۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۲۳۸ | ۳.۶۷ % | ۸۵,۶۵۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |