صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۳,۵۳۷,۸۳۴ | ۳۳.۷۶ % | ۶,۳۳۹,۶۹۹ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۳۳۵ | ۳.۹۱ % | ۱۹۱,۶۴۸ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۳,۵۳۷,۸۳۴ | ۳۳.۷۶ % | ۶,۳۳۹,۶۹۹ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۳۳۵ | ۳.۹۱ % | ۱۹۱,۶۳۳ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۳,۵۳۷,۸۳۴ | ۳۳.۷۶ % | ۶,۳۳۹,۶۹۹ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۳۳۵ | ۳.۹۱ % | ۱۹۱,۶۱۷ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۳,۵۳۷,۸۳۴ | ۳۳.۷۶ % | ۶,۳۳۹,۶۹۹ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۳۳۵ | ۳.۹۱ % | ۱۹۱,۶۰۲ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۳,۴۶۰,۲۱۰ | ۳۴.۱۴ % | ۶,۲۴۵,۸۷۱ | ۶۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۷۶۲ | ۲.۲۹ % | ۱۹۷,۷۸۶ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۳,۶۹۳,۵۸۰ | ۳۵.۰۹ % | ۶,۴۰۰,۵۵۰ | ۶۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۵۲۳ | ۳.۶۲ % | ۵۱,۶۸۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۳,۶۸۳,۱۹۹ | ۳۳.۸۸ % | ۶,۵۱۱,۰۲۴ | ۵۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۸۴۰ | ۵.۷۷ % | ۵۱,۶۸۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۳,۵۶۰,۰۲۰ | ۳۴.۰۸ % | ۶,۲۵۶,۳۷۱ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۶۶۱ | ۵.۵۲ % | ۵۱,۶۹۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۳,۵۰۰,۹۴۶ | ۳۴.۱۶ % | ۶,۱۰۸,۵۹۱ | ۵۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۷۴۲ | ۵.۷۳ % | ۵۱,۷۰۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۳,۵۰۰,۹۴۶ | ۳۴.۱۶ % | ۶,۱۰۸,۵۹۱ | ۵۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۷۴۲ | ۵.۷۳ % | ۵۱,۷۰۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |