صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۲,۸۲۲,۰۶۶ | ۲۴.۸۷ % | ۷,۰۲۵,۰۵۴ | ۶۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۶۹۹ | ۵.۶۳ % | ۸۵۹,۲۳۵ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۲,۹۴۲,۴۳۵ | ۲۵.۴۲ % | ۷,۲۱۵,۳۲۸ | ۶۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۳۶۳ | ۵.۳۲ % | ۸۰۲,۹۰۴ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۲,۹۷۳,۱۶۲ | ۲۵.۰۱ % | ۷,۳۱۳,۴۰۴ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۰۲۱ | ۴.۹۲ % | ۱,۰۱۴,۲۹۴ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۲,۹۷۳,۱۶۲ | ۲۵.۰۲ % | ۷,۳۱۳,۴۰۴ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۰۲۱ | ۴.۹۲ % | ۱,۰۱۳,۹۲۳ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۲,۹۷۳,۱۶۲ | ۲۵.۰۲ % | ۷,۳۱۵,۹۹۵ | ۶۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۰۲۱ | ۴.۹۲ % | ۱,۰۱۱,۳۱۹ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۳,۱۰۵,۰۱۵ | ۲۶.۰۳ % | ۷,۴۰۴,۹۹۷ | ۶۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۴۰۴ | ۵.۱۶ % | ۸۰۴,۵۱۶ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۳,۱۸۵,۵۹۸ | ۲۶.۵۲ % | ۷,۷۲۴,۲۰۰ | ۶۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۰۱۵ | ۵.۲۵ % | ۴۷۱,۸۴۳ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۳,۱۶۳,۸۹۱ | ۲۶.۴۵ % | ۷,۶۱۲,۴۵۱ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۵۵۰ | ۵.۷۱ % | ۵۰۱,۳۱۰ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۳,۱۴۶,۲۵۶ | ۲۶.۵۵ % | ۷,۵۴۶,۱۹۷ | ۶۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۳۳۵ | ۶.۴ % | ۳۹۷,۸۲۵ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۳,۱۴۴,۲۷۲ | ۲۶.۷۸ % | ۷,۵۳۶,۵۷۶ | ۶۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۳۲۸ | ۶.۱۴ % | ۳۳۸,۶۱۷ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |